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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 273.00 | 252.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 549.00 | 55 000.00 | 128 549.00 | 183 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 201.00 | 64 315.00 | 128 886.00 | 193 201.00 |
BT Marchandises | 147 315.00 | | 147 315.00 | 147 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 253.00 | | 357 253.00 | 357 253.00 |
BZ Autres créances | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 520 917.00 | | 520 917.00 | 520 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 059.00 | | 1 050 059.00 | 1 050 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 260.00 | 64 315.00 | 1 178 945.00 | 1 243 260.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 487 767.00 | 411 765.00 | | 487 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 167.00 | 76 001.00 | | 256 167.00 |
DL TOTAL (I) | 787 933.00 | 531 767.00 | | 787 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 275.00 | 69 553.00 | | 29 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 922.00 | 256 787.00 | | 221 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 815.00 | 39 685.00 | | 139 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 012.00 | 368 795.00 | | 391 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 945.00 | 900 561.00 | | 1 178 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 240 423.00 | | 6 240 423.00 | 6 240 423.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 240 463.00 | | 6 240 463.00 | 6 240 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 627 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 300.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 889 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 518.00 | 91 133.00 | | 181 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 518.00 | 91 133.00 | | 181 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 543.00 | 112 223.00 | | 177 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 543.00 | 112 223.00 | | 177 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 975.00 | -21 089.00 | | 3 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 190.00 | 30 070.00 | | 109 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 432 424.00 | 4 373 955.00 | | 6 432 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176 257.00 | 4 297 953.00 | | 6 176 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 167.00 | 76 001.00 | | 256 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 945.00 | 27 300.00 | 34 930.00 | 71 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 902.00 | 27 300.00 | 34 930.00 | 62 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 275.00 | 14 568.00 | 14 707.00 | 29 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 922.00 | 221 922.00 | | 221 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 815.00 | 139 815.00 | | 139 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 827.00 | 381 827.00 | | 381 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 827.00 | 381 827.00 | | 381 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 012.00 | 376 305.00 | 14 707.00 | 391 012.00 |