| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 833 953.00 | | 1 833 953.00 | 1 833 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 705.00 | 140 111.00 | 3 889 593.00 | 4 029 705.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
CF Disponibilités | 198 444.00 | | 198 444.00 | 198 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 719.00 | | 246 719.00 | 246 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 424.00 | 140 111.00 | 4 136 312.00 | 4 276 424.00 |
CU Autres participations | 2 195 752.00 | 140 111.00 | 2 055 640.00 | 2 195 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 417 000.00 | 3 417 000.00 | | 3 417 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 075.00 | 13 278.00 | | 20 075.00 |
DG Autres réserves | 280 005.00 | 200 864.00 | | 280 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 540.00 | 135 938.00 | | 366 540.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 620.00 | 3 767 080.00 | | 4 083 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 793.00 | 5 236.00 | | 3 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 490.00 | 5 882.00 | | 40 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 3 840.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 267.00 | 113.00 | | 3 267.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 107 702.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 693.00 | 122 773.00 | | 52 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 312.00 | 3 889 853.00 | | 4 136 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 861.00 | 120 138.00 | | 50 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 662.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 400.00 | 21.00 | | 14 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 600.00 | 641.00 | | 85 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 113.00 | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 209.00 | 140 469.00 | | 414 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 670.00 | 4 531.00 | | 47 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 540.00 | 135 938.00 | | 366 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 140.00 | | 155 892.00 | 3 722 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 107.00 | 3 862 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 107.00 | 3 862 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722 140.00 | | 155 892.00 | 3 722 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 652 774.00 | | 1 652 774.00 | 1 652 774.00 |
UX Autres créances clients | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 793.00 | 1 962.00 | 1 832.00 | 3 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 825.00 | 51.00 | 1 652 774.00 | 1 652 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 693.00 | 50 861.00 | 1 832.00 | 52 693.00 |