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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 142.00 | | 97 142.00 | 97 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 737.00 | 157 888.00 | 83 849.00 | 241 737.00 |
040 Immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 646.00 | 157 888.00 | 184 758.00 | 342 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
084 Disponibilités | 118 647.00 | | 118 647.00 | 118 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 642.00 | | 133 642.00 | 133 642.00 |
110 Total général Actif | 476 287.00 | 157 888.00 | 318 400.00 | 476 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 247.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 439.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 754 812.00 | 578 537.00 | | 754 812.00 |
230 Autres produits | 17 011.00 | 18 035.00 | | 17 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 822.00 | 596 572.00 | | 771 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 563.00 | 126 738.00 | | 147 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 396.00 | 3 110.00 | | -1 396.00 |
242 Autres charges externes. | 119 388.00 | 97 916.00 | | 119 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 337.00 | 4 015.00 | | 7 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 313 075.00 | 242 183.00 | | 313 075.00 |
252 Charges sociales | 119 181.00 | 81 551.00 | | 119 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 713.00 | 23 360.00 | | 28 713.00 |
262 Autres charges | 2 430.00 | 353.00 | | 2 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 291.00 | 579 225.00 | | 736 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 532.00 | 17 347.00 | | 35 532.00 |
280 Produits financiers | 232.00 | | | 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 339.00 | 1 000.00 | | 3 339.00 |
294 Charges financières | 4 868.00 | 3 355.00 | | 4 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 14 237.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | -394.00 | | 2 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 439.00 | 1 149.00 | | 31 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 023.00 | | | 301 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80.00 | | | 80.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |