| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 601.00 | 40 350.00 | 6 251.00 | 46 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 401.00 | 41 600.00 | 876 801.00 | 918 401.00 |
BT Marchandises | 153 775.00 | | 153 775.00 | 153 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BZ Autres créances | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CF Disponibilités | 90 139.00 | | 90 139.00 | 90 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 104.00 | | 264 104.00 | 264 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 505.00 | 41 600.00 | 1 140 905.00 | 1 182 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 831.00 | 150 748.00 | | 220 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 591.00 | 70 083.00 | | 96 591.00 |
DL TOTAL (I) | 361 422.00 | 264 831.00 | | 361 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 249.00 | 554 475.00 | | 479 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 779.00 | 164 288.00 | | 159 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 055.00 | 75 957.00 | | 82 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 533.00 | 47 544.00 | | 56 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 483.00 | 842 266.00 | | 779 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 905.00 | 1 107 097.00 | | 1 140 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 098.00 | 219 954.00 | | 240 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 056.00 | 82 056.00 | | 82 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 249.00 | 75 978.00 | 322 863.00 | 479 249.00 |
VI Groupe et associés | 136 113.00 | | 136 113.00 | 136 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 483.00 | 240 099.00 | 458 976.00 | 779 483.00 |