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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 356.00 | 11 288.00 | 68.00 | 11 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 650.00 | 27 753.00 | 7 897.00 | 35 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 823.00 | 10 410.00 | 3 413.00 | 13 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 830.00 | 24 728.00 | 86 102.00 | 110 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049 003.00 | | 1 049 003.00 | 1 049 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 662.00 | 261 176.00 | 1 570 486.00 | 1 831 662.00 |
BT Marchandises | 556 449.00 | | 556 449.00 | 556 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 562 889.00 | 20 003.00 | 8 542 886.00 | 8 562 889.00 |
BZ Autres créances | 982 219.00 | | 982 219.00 | 982 219.00 |
CF Disponibilités | 2 688 717.00 | | 2 688 717.00 | 2 688 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889 472.00 | | 889 472.00 | 889 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 679 745.00 | 20 003.00 | 13 659 742.00 | 13 679 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 513 675.00 | 281 179.00 | 15 232 496.00 | 15 513 675.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 610 900.00 | 186 998.00 | 423 902.00 | 610 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 030.00 | 31 450.00 | | 44 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 629 459.00 | 642 967.00 | | 3 629 459.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 946 224.00 | -1 561 012.00 | | -1 946 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 437.00 | -375 681.00 | | 7 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 703.00 | -1 262 276.00 | | 1 734 703.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 050.00 | 300 000.00 | | 318 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 962 252.00 | 1 309 639.00 | | 4 962 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679 165.00 | | | 3 679 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 909 439.00 | 6 498 812.00 | | 3 909 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 299.00 | 528 618.00 | | 589 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
EA Autres dettes | 28 311.00 | 180 614.00 | | 28 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 223.00 | 51 663.00 | | 8 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 179 743.00 | 8 569 346.00 | | 13 179 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 232 495.00 | 7 607 070.00 | | 15 232 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 648 972.00 | 12 627 278.00 | 96 276 250.00 | 83 648 972.00 |
FG Production vendue services | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 650 633.00 | 12 627 278.00 | 96 277 911.00 | 83 650 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 188 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 470 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 324 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 027 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 519.00 | |
GE Autres charges | | | 4 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 376 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 3 800.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 3 800.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 088.00 | 24 748.00 | | 17 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 088.00 | 324 748.00 | | 17 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 031.00 | -320 948.00 | | -17 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 471 149.00 | 49 755 259.00 | | 96 471 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 463 711.00 | 50 130 941.00 | | 96 463 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 437.00 | -375 681.00 | | 7 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 535.00 | | 1 002 127.00 | 829 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 433 275.00 | | 188 981.00 | 433 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 622 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 660.00 | | 81 993.00 | 42 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 950.00 | | 731 153.00 | 317 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 535.00 | 127 641.00 | | 133 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 806.00 | 105 480.00 | | 92 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 762.00 | 4 991.00 | | 22 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 967.00 | 17 170.00 | | 17 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 18 050.00 | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 513.00 | 10 490.00 | | 9 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 513.00 | 10 490.00 | | 9 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 513.00 | 28 540.00 | | 309 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 909 439.00 | 3 909 439.00 | | 3 909 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 858.00 | 70 858.00 | | 70 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049 003.00 | 1 049 003.00 | | 1 049 003.00 |
UX Autres créances clients | 8 562 889.00 | 8 562 889.00 | | 8 562 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 858 791.00 | 858 791.00 | | 858 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904 752.00 | 1 904 752.00 | | 1 904 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 057 500.00 | 462 513.00 | 1 832 571.00 | 3 057 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 679 165.00 | 3 679 165.00 | | 3 679 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 239.00 | | | 97 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 341.00 | 394 341.00 | | 394 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 521.00 | 120 521.00 | | 120 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 472.00 | 889 472.00 | | 889 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 483 583.00 | 11 483 583.00 | | 11 483 583.00 |
VW T.V.A. | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 179 743.00 | 10 584 756.00 | 1 832 571.00 | 13 179 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |