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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 041.00 | 36 977.00 | 63.00 | 37 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 781.00 | 775 209.00 | 736 571.00 | 1 511 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 1 499.00 | 1 137.00 | 2 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 755.00 | 1 005 039.00 | 1 029 715.00 | 2 034 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
BZ Autres créances | 120 951.00 | | 120 951.00 | 120 951.00 |
CF Disponibilités | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 757.00 | | 230 757.00 | 230 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 513.00 | 1 005 039.00 | 1 260 473.00 | 2 265 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 482 491.00 | 191 353.00 | 291 138.00 | 482 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | -492 214.00 | -261 278.00 | | -492 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 990.00 | -230 936.00 | | -635 990.00 |
DL TOTAL (I) | -438 204.00 | 197 785.00 | | -438 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 600.00 | 956 023.00 | | 1 030 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 772.00 | 64 874.00 | | 210 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 205.00 | 77 932.00 | | 442 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 099.00 | 39 549.00 | | 15 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 678.00 | 1 138 380.00 | | 1 698 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 473.00 | 1 336 166.00 | | 1 260 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 932.00 | 393 724.00 | | 1 033 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 766.00 | | 1 355 766.00 | 1 355 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 766.00 | | 1 355 766.00 | 1 355 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 430.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 400.00 | 1 400.00 | | 27 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 400.00 | 1 400.00 | | 27 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 813.00 | 2 289.00 | | 15 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 813.00 | 2 289.00 | | 15 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 586.00 | -889.00 | | 11 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 142.00 | | | -35 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 740.00 | 621 666.00 | | 1 510 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 730.00 | 852 602.00 | | 2 146 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 990.00 | -230 936.00 | | -635 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 206.00 | 442 206.00 | | 442 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
UX Autres créances clients | 243 997.00 | 243 997.00 | | 243 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 79 409.00 | 79 409.00 | | 79 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 600.00 | 240 855.00 | 539 746.00 | 780 600.00 |
VI Groupe et associés | 210 773.00 | 210 773.00 | | 210 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 465.00 | 374 661.00 | 5 804.00 | 380 465.00 |
VW T.V.A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 678.00 | 1 033 933.00 | 664 746.00 | 1 698 678.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |