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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 488.00 | 6 515.00 | 1 973.00 | 8 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 518.00 | 9 513.00 | 17 005.00 | 26 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 507.00 | 16 028.00 | 25 479.00 | 41 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 765.00 | | 155 765.00 | 155 765.00 |
BZ Autres créances | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CF Disponibilités | 135 994.00 | | 135 994.00 | 135 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 906.00 | | 297 906.00 | 297 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 412.00 | 16 028.00 | 323 385.00 | 339 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 268.00 | 76 874.00 | | 89 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 049.00 | 12 394.00 | | 28 049.00 |
DL TOTAL (I) | 128 317.00 | 100 268.00 | | 128 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 149.00 | 3 377.00 | | 4 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 629.00 | 39 016.00 | | 46 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 557.00 | 55 348.00 | | 93 557.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 5 126.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 068.00 | 102 867.00 | | 195 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 385.00 | 203 134.00 | | 323 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 068.00 | 102 867.00 | | 145 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 615.00 | | 553 615.00 | 553 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 615.00 | | 553 615.00 | 553 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 756.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 756.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | -756.00 | | -839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 2 321.00 | | 5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 626.00 | 540 691.00 | | 555 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 578.00 | 528 298.00 | | 527 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 049.00 | 12 394.00 | | 28 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 835.00 | 12 489.00 | | 9 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 564.00 | | 13 943.00 | 27 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 063.00 | | 13 943.00 | 21 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 693.00 | 3 335.00 | | 12 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 693.00 | 3 335.00 | | 12 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
UX Autres créances clients | 155 765.00 | 155 765.00 | | 155 765.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 44 999.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 652.00 | 159 151.00 | 6 501.00 | 165 652.00 |
VW T.V.A. | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 068.00 | 145 068.00 | 44 999.00 | 195 068.00 |