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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 700.00 | | 94 700.00 | 94 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 530.00 | 23 224.00 | 13 306.00 | 36 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 446.00 | 27 174.00 | 110 272.00 | 137 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BN En cours de production de biens | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BT Marchandises | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 627.00 | 5 199.00 | 96 428.00 | 101 627.00 |
BZ Autres créances | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CF Disponibilités | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 895.00 | 5 199.00 | 161 696.00 | 166 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 341.00 | 32 373.00 | 271 968.00 | 304 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 54 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | 456.00 | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 511.00 | 4 742.00 | | 7 511.00 |
DL TOTAL (I) | 77 709.00 | 70 198.00 | | 77 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 235.00 | 79 734.00 | | 72 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 1 926.00 | | 1 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 689.00 | 24 587.00 | | 4 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 839.00 | 41 504.00 | | 38 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 756.00 | 70 774.00 | | 66 756.00 |
EA Autres dettes | 9 941.00 | 20 029.00 | | 9 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 259.00 | 240 980.00 | | 194 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 968.00 | 311 178.00 | | 271 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 469.00 | 181 849.00 | | 147 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 124.00 | | 12 323.00 | 125 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 158.00 | | 12 323.00 | 28 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 135.00 | 2 039.00 | | 25 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 135.00 | 2 039.00 | | 25 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 95 388.00 | 95 388.00 | | 95 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 053.00 | 25 263.00 | 46 790.00 | 72 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 091.00 | 106 091.00 | | 106 091.00 |
VW T.V.A. | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 570.00 | 142 780.00 | 46 790.00 | 189 570.00 |