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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 115.00 | | 497 115.00 | 497 115.00 |
CF Disponibilités | 72 388.00 | | 72 388.00 | 72 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 388.00 | | 72 388.00 | 72 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 503.00 | | 569 503.00 | 569 503.00 |
CU Autres participations | 468 265.00 | | 468 265.00 | 468 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 200.00 | 354 200.00 | | 354 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 420.00 | 2 264.00 | | 35 420.00 |
DG Autres réserves | 64 153.00 | 43 029.00 | | 64 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 595.00 | 54 279.00 | | 53 595.00 |
DL TOTAL (I) | 507 369.00 | 453 773.00 | | 507 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 181.00 | 79 905.00 | | 60 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 270.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416.00 | 338.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 134.00 | 81 561.00 | | 62 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 503.00 | 535 335.00 | | 569 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 866.00 | 81 561.00 | | 21 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 448.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 338.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 953.00 | 60 390.00 | | 56 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357.00 | 6 111.00 | | 3 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 595.00 | 54 279.00 | | 53 595.00 |