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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 730.00 | 8 547.00 | 58 183.00 | 66 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 883.00 | | 1 130 883.00 | 1 130 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 983.00 | 4 507.00 | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845.00 | 565.00 | 4 280.00 | 4 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 989.00 | 8 244.00 | 53 745.00 | 61 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 527.00 | 18 339.00 | 1 252 189.00 | 1 270 527.00 |
BT Marchandises | 112 051.00 | | 112 051.00 | 112 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 346.00 | | 61 346.00 | 61 346.00 |
BZ Autres créances | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CF Disponibilités | 82 472.00 | | 82 472.00 | 82 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 908.00 | | 269 908.00 | 269 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 436.00 | 18 339.00 | 1 522 097.00 | 1 540 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
DL TOTAL (I) | 156 892.00 | | | 156 892.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 144 115.00 | | | 1 144 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 487.00 | | | 107 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
EA Autres dettes | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 206.00 | | | 1 365 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 097.00 | | | 1 522 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 339.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 487.00 | 107 487.00 | | 107 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 623.00 | 66 623.00 | | 66 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144 115.00 | 97 141.00 | 393 679.00 | 1 144 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 945.00 | 75 385.00 | 560.00 | 75 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 206.00 | 318 232.00 | 393 679.00 | 1 365 206.00 |