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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 900.00 | 6 710.00 | 7 610.00 |
AH Fonds commercial | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 809.00 | 1 391.00 | 2 418.00 | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 211.00 | 649 406.00 | 107 804.00 | 757 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 229.00 | 651 698.00 | 122 531.00 | 774 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 555.00 | 13 250.00 | 351 305.00 | 364 555.00 |
BZ Autres créances | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
CF Disponibilités | 630 519.00 | | 630 519.00 | 630 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 866.00 | 13 250.00 | 1 051 616.00 | 1 064 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 095.00 | 664 948.00 | 1 174 147.00 | 1 839 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 442 179.00 | 362 584.00 | | 442 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 329.00 | 159 596.00 | | 234 329.00 |
DL TOTAL (I) | 706 209.00 | 551 879.00 | | 706 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 883.00 | 26 370.00 | | 183 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 986.00 | 72 486.00 | | 56 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 734.00 | 203 642.00 | | 226 734.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 4 680.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 939.00 | 307 178.00 | | 467 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 147.00 | 859 057.00 | | 1 174 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 939.00 | 303 301.00 | | 467 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 484.00 | | 61 845.00 | 712 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 774 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | 7 610.00 | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 711.00 | | 53 308.00 | 707 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | 927.00 | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 030.00 | 69 668.00 | | 582 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 030.00 | 68 768.00 | | 582 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 875.00 | 6 075.00 | 1 700.00 | 8 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 875.00 | 6 075.00 | 1 700.00 | 8 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 875.00 | 6 075.00 | 1 700.00 | 8 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 075.00 | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 348 655.00 | 348 655.00 | | 348 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 877.00 | 183 877.00 | | 183 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 329.00 | 409 569.00 | 1 760.00 | 411 329.00 |
VW T.V.A. | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 939.00 | 467 939.00 | | 467 939.00 |