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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 458.00 | 19 082.00 | 21 376.00 | 40 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 786.00 | 1 147 825.00 | 468 961.00 | 1 616 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 676.00 | 223 366.00 | 34 310.00 | 257 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 459.00 | 1 390 274.00 | 536 185.00 | 1 926 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 079.00 | | 108 079.00 | 108 079.00 |
BN En cours de production de biens | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 026.00 | 42 797.00 | 140 229.00 | 183 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 842.00 | 12 133.00 | 202 709.00 | 214 842.00 |
BZ Autres créances | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
CF Disponibilités | 165 043.00 | | 165 043.00 | 165 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 312.00 | 54 930.00 | 711 382.00 | 766 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 771.00 | 1 445 204.00 | 1 247 567.00 | 2 692 771.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 754.00 | 94 754.00 | | 94 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
DG Autres réserves | | 148 140.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 893.00 | | | -7 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 940.00 | -156 033.00 | | -33 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 380 297.00 | 423 884.00 | | 380 297.00 |
DL TOTAL (I) | 442 720.00 | 520 247.00 | | 442 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 383.00 | 296 275.00 | | 557 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 582.00 | 17 910.00 | | 9 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 784.00 | 80 763.00 | | 124 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 804.00 | 44 570.00 | | 73 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 659.00 | 449 450.00 | | 14 659.00 |
EA Autres dettes | | 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 212.00 | 889 463.00 | | 780 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 567.00 | 1 434 345.00 | | 1 247 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 096.00 | | 22 725.00 | 1 944 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 11 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 363.00 | 1 926 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 40 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 495.00 | 1 874 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 232.00 | | 22 725.00 | 1 891 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 213.00 | 70 328.00 | 40 194.00 | 1 357 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 909.00 | 5 873.00 | 700.00 | 13 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 304.00 | 64 455.00 | 39 494.00 | 1 343 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
6T Sur comptes clients | 11 134.00 | 999.00 | | 11 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 931.00 | 999.00 | | 53 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 566.00 | 999.00 | | 78 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 784.00 | 124 784.00 | | 124 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
UX Autres créances clients | 200 282.00 | 200 282.00 | | 200 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VB T. V. A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 383.00 | 113 551.00 | 399 970.00 | 557 383.00 |
VI Groupe et associés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 891.00 | | | 88 891.00 |
VP Divers | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 605.00 | 260 067.00 | 11 538.00 | 271 605.00 |
VW T.V.A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 212.00 | 336 380.00 | 399 970.00 | 780 212.00 |