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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 312.00 | 2 293.00 | 2 019.00 | 4 312.00 |
AH Fonds commercial | 154 676.00 | | 154 676.00 | 154 676.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 305.00 | 363 802.00 | 76 503.00 | 440 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 279.00 | | 310 279.00 | 310 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 641.00 | 624 674.00 | 577 967.00 | 1 202 641.00 |
BT Marchandises | 277 083.00 | | 277 083.00 | 277 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 369.00 | 24 605.00 | 666 764.00 | 691 369.00 |
BZ Autres créances | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 383 600.00 | | 1 383 600.00 | 1 383 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 020.00 | 24 605.00 | 2 805 415.00 | 2 830 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 661.00 | 649 279.00 | 3 383 382.00 | 4 032 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 434 896.00 | 1 377 503.00 | | 1 434 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 315.00 | 557 492.00 | | 571 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 211.00 | 2 187 996.00 | | 2 259 211.00 |
DP Provisions pour risques | 32 172.00 | 27 191.00 | | 32 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 172.00 | 27 191.00 | | 32 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 539.00 | 2 468.00 | | 251 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 220.00 | 150 306.00 | | 159 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 012.00 | 327 027.00 | | 334 012.00 |
EA Autres dettes | 13 526.00 | 3 197.00 | | 13 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 702.00 | 318 637.00 | | 333 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 999.00 | 801 703.00 | | 1 091 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 382.00 | 3 016 890.00 | | 3 383 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 071.00 | 801 703.00 | | 900 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 921 438.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 833 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 754 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 3 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -836.00 | 37 426.00 | | -836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -836.00 | 37 426.00 | | -836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 35.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 948.00 | 39 852.00 | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 39 887.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 812.00 | -2 461.00 | | -2 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 730.00 | 216 289.00 | | 230 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 845.00 | 3 457 236.00 | | 3 778 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 530.00 | 2 899 743.00 | | 3 207 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 315.00 | 557 492.00 | | 571 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 397.00 | | 289 044.00 | 924 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 1 202 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 1 039 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 388.00 | | 1 600.00 | 157 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 009.00 | | 287 444.00 | 763 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 116.00 | 65 358.00 | 10 800.00 | 570 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 836.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 658.00 | 64 523.00 | 10 800.00 | 568 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 191.00 | 4 981.00 | | 27 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 191.00 | 4 981.00 | | 27 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 220.00 | 159 220.00 | | 159 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 012.00 | 334 012.00 | | 334 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 702.00 | 333 702.00 | | 333 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 691 369.00 | 691 369.00 | | 691 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 466.00 | 59 539.00 | 191 928.00 | 251 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 338.00 | 719 338.00 | 4 000.00 | 723 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 999.00 | 900 071.00 | 191 928.00 | 1 091 999.00 |