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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 036.00 | 55 446.00 | 16 590.00 | 72 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 684.00 | 55 446.00 | 42 238.00 | 97 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 713.00 | | 74 713.00 | 74 713.00 |
BZ Autres créances | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CF Disponibilités | 1 943 510.00 | | 1 943 510.00 | 1 943 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 019.00 | | 2 038 019.00 | 2 038 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 703.00 | 55 446.00 | 2 080 257.00 | 2 135 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 446.00 | 134 901.00 | | 135 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 826.00 | 23 402.00 | | -81 826.00 |
DL TOTAL (I) | 62 005.00 | 166 687.00 | | 62 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 214.00 | 59 181.00 | | 54 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712.00 | 4 015.00 | | 3 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 878.00 | 123 593.00 | | 121 878.00 |
EA Autres dettes | 1 838 449.00 | 1 174 521.00 | | 1 838 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 252.00 | 1 361 310.00 | | 2 018 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 257.00 | 1 527 997.00 | | 2 080 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 617.00 | | 573 617.00 | 573 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 617.00 | | 573 617.00 | 573 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 822.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 439.00 | 704 004.00 | | 612 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 265.00 | 680 602.00 | | 694 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 826.00 | 23 402.00 | | -81 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 900.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 184.00 | 8 339.00 | 3 077.00 | 50 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 184.00 | 8 339.00 | 3 077.00 | 50 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 877.00 | 121 877.00 | | 121 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838 449.00 | 1 838 449.00 | | 1 838 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 214.00 | 4 214.00 | 50 000.00 | 54 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 509.00 | 94 509.00 | | 94 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 743.00 | 94 509.00 | 234.00 | 94 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 252.00 | 1 968 252.00 | 50 000.00 | 2 018 252.00 |