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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 189.00 | 335.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 769.00 | 189.00 | 43 580.00 | 43 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 378 708.00 | | 378 708.00 | 378 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
CF Disponibilités | 502 740.00 | | 502 740.00 | 502 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 519.00 | | 1 178 519.00 | 1 178 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 288.00 | 189.00 | 1 222 099.00 | 1 222 288.00 |
CU Autres participations | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 872.00 | 569 054.00 | | 542 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 139.00 | 23 819.00 | | 8 139.00 |
DL TOTAL (I) | 567 780.00 | 609 641.00 | | 567 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 3 380.00 | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423.00 | 2 534.00 | | 423.00 |
EA Autres dettes | 647 222.00 | 697 131.00 | | 647 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 319.00 | 703 045.00 | | 654 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 099.00 | 1 312 687.00 | | 1 222 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | 4 227.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 464.00 | 44 378.00 | | 18 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 325.00 | 20 559.00 | | 10 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 139.00 | 23 819.00 | | 8 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 175.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 175.00 | | 14.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14.00 | | | 14.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 222.00 | 647 222.00 | | 647 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 779.00 | 378 779.00 | | 378 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 779.00 | 378 779.00 | | 378 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 345.00 | 652 345.00 | | 652 345.00 |