| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 4 653.00 | 403.00 | 5 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032.00 | 979.00 | 53.00 | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 389.00 | 72 430.00 | 16 959.00 | 89 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 520.00 | 149 897.00 | 142 623.00 | 292 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 004 734.00 | | 3 004 734.00 | 3 004 734.00 |
BT Marchandises | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 234.00 | | 324 234.00 | 324 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674 611.00 | 10 431.00 | 3 664 180.00 | 3 674 611.00 |
BZ Autres créances | 112 649.00 | | 112 649.00 | 112 649.00 |
CF Disponibilités | 6 795 310.00 | | 6 795 310.00 | 6 795 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 927 806.00 | 10 431.00 | 13 917 375.00 | 13 927 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 220 326.00 | 160 328.00 | 14 059 999.00 | 14 220 326.00 |
CU Autres participations | 169 939.00 | 49 000.00 | 120 939.00 | 169 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 138.00 | 1 501 138.00 | | 1 501 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 756.00 | 155 756.00 | | 155 756.00 |
DG Autres réserves | 8 044 012.00 | 7 797 470.00 | | 8 044 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 145.00 | 246 542.00 | | 1 264 145.00 |
DK Provisions réglementées | 798 758.00 | 1 025 166.00 | | 798 758.00 |
DL TOTAL (I) | 11 763 810.00 | 10 726 072.00 | | 11 763 810.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 66 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 66 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 649.00 | 198 328.00 | | 439 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 657.00 | 532 654.00 | | 828 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 071.00 | 350 576.00 | | 843 071.00 |
EA Autres dettes | 49 812.00 | 34 662.00 | | 49 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 189.00 | 1 116 220.00 | | 2 161 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 059 999.00 | 11 908 292.00 | | 14 059 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 189.00 | 1 116 220.00 | | 2 161 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 649.00 | 198 328.00 | | 439 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 432.00 | | 148 432.00 | 148 432.00 |
FD Production vendue biens | 14 938 378.00 | 17 125 583.00 | 32 063 961.00 | 14 938 378.00 |
FG Production vendue services | 97 591.00 | 2 680.00 | 100 271.00 | 97 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 184 401.00 | 17 128 263.00 | 32 312 664.00 | 15 184 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 363 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 428 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 349 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 826 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 212.00 | 120 757.00 | | 51 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 318.00 | 9 000.00 | | 253 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 558.00 | 9 000.00 | | 265 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 910.00 | 427 578.00 | | 25 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 150.00 | 427 578.00 | | 38 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 408.00 | -418 578.00 | | 227 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 033.00 | 96 427.00 | | 505 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 636 040.00 | 34 218 886.00 | | 32 636 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 371 895.00 | 33 972 344.00 | | 31 371 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 145.00 | 246 542.00 | | 1 264 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 248.00 | | 513.00 | 304 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 240.00 | 174 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 240.00 | 292 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 909.00 | | 513.00 | 89 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 449.00 | | | 186 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 235.00 | 9 662.00 | | 91 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 802.00 | 1 685.00 | | 25 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 433.00 | 7 977.00 | | 65 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 025 166.00 | 25 910.00 | 252 318.00 | 1 025 166.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 70 000.00 | 1 000.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 671.00 | 49 000.00 | 12 240.00 | 22 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 837.00 | 144 910.00 | 265 558.00 | 1 113 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 12 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 910.00 | 253 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 657.00 | 828 657.00 | | 828 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 993.00 | 283 993.00 | | 283 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 185.00 | 111 185.00 | | 111 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408 606.00 | 408 606.00 | | 408 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 663 897.00 | 3 663 897.00 | | 3 663 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
VB T. V. A. | 77 233.00 | 77 233.00 | | 77 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 649.00 | 439 649.00 | | 439 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 685.00 | 341 685.00 | | 341 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121 841.00 | 4 106 858.00 | 14 983.00 | 4 121 841.00 |
VW T.V.A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 189.00 | 2 161 189.00 | | 2 161 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 899.00 | | | 121 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 339.00 | | | 256 339.00 |
ST Autres comptes | 1 486 397.00 | | | 1 486 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
YT Sous‐traitance | 1 288 715.00 | | | 1 288 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 541.00 | | | 87 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 498.00 | | | 150 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 852 301.00 | | | 852 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 331 838.00 | | | 1 331 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 167 093.00 | | | 3 167 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |