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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 754.00 | 59 947.00 | 15 807.00 | 75 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 442.00 | 522 839.00 | 88 603.00 | 611 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 196.00 | 582 786.00 | 104 410.00 | 687 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 889.00 | | 255 889.00 | 255 889.00 |
BZ Autres créances | 105 711.00 | | 105 711.00 | 105 711.00 |
CF Disponibilités | 188 291.00 | | 188 291.00 | 188 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 084.00 | | 561 084.00 | 561 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 280.00 | 582 786.00 | 665 494.00 | 1 248 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 398 346.00 | 344 682.00 | | 398 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 535.00 | 53 665.00 | | 4 535.00 |
DL TOTAL (I) | 411 681.00 | 407 146.00 | | 411 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 585.00 | 109 785.00 | | 71 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 024.00 | 19 375.00 | | 24 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 328.00 | 182 386.00 | | 146 328.00 |
EA Autres dettes | 12 544.00 | 910.00 | | 12 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -667.00 | | | -667.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 813.00 | 312 455.00 | | 253 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 494.00 | 719 602.00 | | 665 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 200.00 | | 1 541 200.00 | 1 541 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 200.00 | | 1 541 200.00 | 1 541 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 399.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 1 095.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 1 095.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -1 095.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 505.00 | 1 556 954.00 | | 1 555 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 970.00 | 1 503 289.00 | | 1 550 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 535.00 | 53 665.00 | | 4 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 423.00 | | 35 959.00 | 685 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 187.00 | 687 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 187.00 | 687 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 423.00 | | 35 959.00 | 685 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 574.00 | 38 399.00 | 34 187.00 | 578 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 574.00 | 38 399.00 | 34 187.00 | 578 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 670.00 | 55 670.00 | | 55 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | -667.00 | -667.00 | | -667.00 |
UX Autres créances clients | 255 889.00 | 255 889.00 | | 255 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 585.00 | 28 460.00 | 43 125.00 | 71 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 399.00 | 88 399.00 | | 88 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 794.00 | 372 794.00 | | 372 794.00 |
VW T.V.A. | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 813.00 | 210 689.00 | 43 125.00 | 253 813.00 |