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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 100.00 | 34 678.00 | 1 422.00 | 36 100.00 |
AP Constructions | 537 422.00 | 537 423.00 | -1.00 | 537 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 512.00 | 126 317.00 | 67 195.00 | 193 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 090.00 | 312 866.00 | 93 225.00 | 406 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 793.00 | 1 011 283.00 | 209 510.00 | 1 220 793.00 |
BT Marchandises | 256 347.00 | | 256 347.00 | 256 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 516.00 | 7 720.00 | 97 796.00 | 105 516.00 |
BZ Autres créances | 285 064.00 | | 285 064.00 | 285 064.00 |
CF Disponibilités | 228 549.00 | | 228 549.00 | 228 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 283.00 | | 74 283.00 | 74 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 628.00 | 7 720.00 | 944 908.00 | 952 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 214.00 | 1 019 003.00 | 1 157 211.00 | 2 176 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 632.00 | 228 067.00 | | 259 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 657.00 | 111 565.00 | | 107 657.00 |
DL TOTAL (I) | 376 089.00 | 348 432.00 | | 376 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 007.00 | 94 207.00 | | 77 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 113.00 | 269 113.00 | | 269 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 508.00 | 252 177.00 | | 206 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 494.00 | 214 852.00 | | 213 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 122.00 | 830 349.00 | | 766 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 211.00 | 1 178 781.00 | | 1 157 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 504.00 | 752 120.00 | | 705 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 113.00 | | | 269 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 994.00 | | 13 799.00 | 1 206 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 225.00 | | 13 799.00 | 1 123 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 778.00 | 56 505.00 | | 954 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 546.00 | 2 132.00 | | 32 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 232.00 | 54 373.00 | | 922 232.00 |