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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 423.00 | 141 590.00 | 5 833.00 | 147 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 421.00 | 5 998.00 | 6 423.00 | 12 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 441.00 | 147 587.00 | 13 854.00 | 161 441.00 |
BT Marchandises | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BZ Autres créances | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
CF Disponibilités | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 298.00 | | 128 298.00 | 128 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 739.00 | 147 587.00 | 142 152.00 | 289 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 585.00 | | | -17 585.00 |
DL TOTAL (I) | -3 418.00 | | | -3 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 570.00 | | | 145 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 152.00 | | | 142 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 044.00 | | | 92 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 843.00 | | 430 843.00 | 430 843.00 |
FG Production vendue services | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 135.00 | | 435 135.00 | 435 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 508.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 541.00 | | | 466 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 126.00 | | | 484 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 585.00 | | | -17 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 441.00 | | | 161 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 844.00 | | | 159 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 079.00 | 8 507.00 | | 139 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 079.00 | 8 507.00 | | 139 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 606.00 | 5 080.00 | 53 526.00 | 58 606.00 |
VI Groupe et associés | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
VW T.V.A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 570.00 | 92 044.00 | 53 526.00 | 145 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 434.00 | | | 57 434.00 |
ST Autres comptes | 85 972.00 | | | 85 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
YT Sous‐traitance | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 972.00 | | | 204 972.00 |