| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 005.00 | 7 007.00 | 1 998.00 | 9 005.00 |
AH Fonds commercial | 1 438 211.00 | | 1 438 211.00 | 1 438 211.00 |
AN Terrains | 865 817.00 | 312 259.00 | 553 558.00 | 865 817.00 |
AP Constructions | 4 147 658.00 | 3 205 247.00 | 942 411.00 | 4 147 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 496.00 | 1 033 363.00 | 121 133.00 | 1 154 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 612.00 | 412 577.00 | 64 035.00 | 476 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 781.00 | | 71 781.00 | 71 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 446 179.00 | 4 970 454.00 | 3 475 725.00 | 8 446 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
BT Marchandises | 1 231 209.00 | 67 653.00 | 1 163 555.00 | 1 231 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 786.00 | 680.00 | 31 106.00 | 31 786.00 |
BZ Autres créances | 248 536.00 | | 248 536.00 | 248 536.00 |
CF Disponibilités | 1 099 524.00 | | 1 099 524.00 | 1 099 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 945.00 | | 81 945.00 | 81 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 361.00 | 68 334.00 | 2 686 028.00 | 2 754 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 200 540.00 | 5 038 787.00 | 6 161 753.00 | 11 200 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
CU Autres participations | 240 822.00 | | 240 822.00 | 240 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 799 383.00 | 1 470 058.00 | | 1 799 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 474.00 | 729 324.00 | | 798 474.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 856.00 | 2 892 383.00 | | 3 290 856.00 |
DP Provisions pour risques | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 237.00 | 672 556.00 | | 75 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 653.00 | 210 376.00 | | 247 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 799.00 | 1 767 280.00 | | 1 934 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 902.00 | 576 442.00 | | 608 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EA Autres dettes | 360.00 | 49 569.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 044.00 | 3 285 823.00 | | 2 867 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 161 753.00 | 6 182 058.00 | | 6 161 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 951.00 | 3 211 252.00 | | 2 866 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 350 000.00 | | 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 901 725.00 | | 20 901 725.00 | 20 901 725.00 |
FD Production vendue biens | 2 647 801.00 | | 2 647 801.00 | 2 647 801.00 |
FG Production vendue services | 277 196.00 | | 277 196.00 | 277 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 826 721.00 | | 23 826 721.00 | 23 826 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 994 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 487 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 745 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 88 661.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 733.00 | 63 342.00 | | 6 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 231.00 | 6 566.00 | | 3 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 818.00 | 69 907.00 | | 10 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 231.00 | 6 381.00 | | 3 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231.00 | 25 690.00 | | 3 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 588.00 | 44 217.00 | | 7 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 890.00 | 131 438.00 | | 151 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 529.00 | 306 377.00 | | 301 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 005 887.00 | 22 989 110.00 | | 24 005 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 207 413.00 | 22 259 786.00 | | 23 207 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 474.00 | 729 324.00 | | 798 474.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 112.00 | 880.00 | | 2 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 374 467.00 | | 95 718.00 | 8 374 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 786.00 | 333 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 007.00 | 8 446 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 221.00 | 6 665 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 216.00 | | | 1 447 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 595 588.00 | | 85 346.00 | 6 595 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 663.00 | | 10 372.00 | 331 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732 839.00 | 252 836.00 | 15 221.00 | 4 732 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | 1 834.00 | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 727 665.00 | 251 002.00 | 15 221.00 | 4 727 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 132.00 | 67 653.00 | 45 132.00 | 45 132.00 |
6T Sur comptes clients | | 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 132.00 | 68 334.00 | 45 132.00 | 45 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 984.00 | 68 334.00 | 45 132.00 | 48 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 334.00 | 45 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 799.00 | 1 934 799.00 | | 1 934 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 225.00 | 363 225.00 | | 363 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 573.00 | 163 573.00 | | 163 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
UP Prêts | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 781.00 | | 71 781.00 | 71 781.00 |
UX Autres créances clients | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
VB T. V. A. | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
VC Groupe et associés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
VI Groupe et associés | 185 454.00 | 185 454.00 | | 185 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 696.00 | | | 247 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 656.00 | 143 656.00 | | 143 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 945.00 | 81 945.00 | | 81 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 561.00 | 362 075.00 | 84 486.00 | 446 561.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 951.00 | 2 866 951.00 | | 2 866 951.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |