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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 501.00 | 7 190.00 | 1 310.00 | 8 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 928.00 | 79 989.00 | 29 938.00 | 109 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 168.00 | 372 646.00 | 46 522.00 | 419 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 113.00 | 459 825.00 | 133 288.00 | 593 113.00 |
BT Marchandises | 285 086.00 | | 285 086.00 | 285 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 504.00 | | 103 504.00 | 103 504.00 |
BZ Autres créances | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
CF Disponibilités | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 902.00 | | 485 902.00 | 485 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 016.00 | 459 825.00 | 619 190.00 | 1 079 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
DH Report à nouveau | -53 422.00 | | | -53 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 440.00 | | | -13 440.00 |
DL TOTAL (I) | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 696.00 | | | 206 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 994.00 | | | 222 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 632.00 | | | 81 632.00 |
EA Autres dettes | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 306.00 | | | 598 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 190.00 | | | 619 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 483.00 | | | 445 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 628.00 | | 1 236 628.00 | 1 236 628.00 |
FG Production vendue services | 413 101.00 | 2 938.00 | 416 039.00 | 413 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 729.00 | 2 938.00 | 1 652 668.00 | 1 649 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 832.00 | | | 1 694 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 273.00 | | | 1 708 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 440.00 | | | -13 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 890.00 | | 36 882.00 | 576 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 658.00 | 593 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 658.00 | 529 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 472.00 | | 35 283.00 | 514 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 917.00 | | 1 599.00 | 53 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 264.00 | 46 200.00 | 20 638.00 | 434 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | 700.00 | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 773.00 | 45 500.00 | 20 638.00 | 427 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 994.00 | 222 994.00 | | 222 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
UX Autres créances clients | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 696.00 | 53 873.00 | 152 823.00 | 206 696.00 |
VI Groupe et associés | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 026.00 | | | 144 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 537.00 | 149 093.00 | 54 444.00 | 203 537.00 |
VW T.V.A. | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 306.00 | 445 483.00 | 152 823.00 | 598 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
ST Autres comptes | 210 739.00 | | | 210 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 992.00 | | | 93 992.00 |
YT Sous‐traitance | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 827.00 | | | 321 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 726.00 | | | 225 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 114.00 | | | 448 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |