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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 166.00 | 93 182.00 | 23 983.00 | 117 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 735.00 | 96 083.00 | 652.00 | 96 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 311.00 | 199 111.00 | 37 200.00 | 236 311.00 |
BP En cours de production de services | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 009.00 | | 190 009.00 | 190 009.00 |
BZ Autres créances | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CF Disponibilités | 305 583.00 | | 305 583.00 | 305 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 677.00 | | 549 677.00 | 549 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 988.00 | 199 111.00 | 586 877.00 | 785 988.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 700.00 | 144 800.00 | | 155 700.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 85.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 398.00 | 10 838.00 | | 67 398.00 |
DL TOTAL (I) | 231 370.00 | 163 973.00 | | 231 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 036.00 | 85 000.00 | | 85 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 358.00 | 39 076.00 | | 62 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 774.00 | 18 947.00 | | 25 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 000.00 | 113 007.00 | | 175 000.00 |
EA Autres dettes | 7 338.00 | 534.00 | | 7 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 507.00 | 256 564.00 | | 355 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 877.00 | 420 537.00 | | 586 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 554.00 | 256 564.00 | | 287 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 086.00 | | 27 871.00 | 226 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 647.00 | 236 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 305.00 | 226 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 808.00 | | 27 871.00 | 215 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 422.00 | 9 787.00 | 13 098.00 | 202 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 577.00 | 9 787.00 | 13 098.00 | 192 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 965.00 | 71 965.00 | | 71 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 190 008.00 | 190 008.00 | | 190 008.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 17 048.00 | 67 968.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 168.00 | 210 168.00 | | 210 168.00 |
VW T.V.A. | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 507.00 | 287 554.00 | 67 968.00 | 355 507.00 |