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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 143.00 | 121 803.00 | 19 340.00 | 141 143.00 |
AH Fonds commercial | 182 786.00 | 46 393.00 | 136 393.00 | 182 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 022 010.00 | 511 005.00 | 511 005.00 | 1 022 010.00 |
AP Constructions | 4 401.00 | 4 400.00 | 1.00 | 4 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 729.00 | 614 462.00 | 88 267.00 | 702 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 015.00 | 281 866.00 | 101 149.00 | 383 015.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 829.00 | 1 579 929.00 | 859 900.00 | 2 439 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 527.00 | | 421 527.00 | 421 527.00 |
BN En cours de production de biens | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 469.00 | | 86 469.00 | 86 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 818.00 | 51 765.00 | 1 558 053.00 | 1 609 818.00 |
BZ Autres créances | 288 146.00 | | 288 146.00 | 288 146.00 |
CF Disponibilités | 1 007 461.00 | | 1 007 461.00 | 1 007 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 470.00 | | 123 470.00 | 123 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 302.00 | 51 765.00 | 3 535 537.00 | 3 587 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 131.00 | 1 631 693.00 | 4 395 438.00 | 6 027 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 021.00 | 97 021.00 | | 97 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 513 492.00 | 2 776 505.00 | | 2 513 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 466.00 | -113 013.00 | | 132 466.00 |
DK Provisions réglementées | 48 633.00 | 35 061.00 | | 48 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 559.00 | 2 852 521.00 | | 2 848 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 732.00 | 629 391.00 | | 24 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 698.00 | 21 464.00 | | 21 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 584.00 | 1 352 588.00 | | 1 106 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 146.00 | 463 816.00 | | 337 146.00 |
EA Autres dettes | 34 967.00 | 16 921.00 | | 34 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 751.00 | 9 961.00 | | 21 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 878.00 | 2 494 140.00 | | 1 546 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 438.00 | 5 346 661.00 | | 4 395 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 878.00 | 2 494 140.00 | | 1 546 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 650 965.00 | 34 018.00 | 5 684 983.00 | 5 650 965.00 |
FG Production vendue services | 309 834.00 | 1 142.00 | 310 976.00 | 309 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 960 799.00 | 35 160.00 | 5 995 959.00 | 5 960 799.00 |
FM Production stockée | | | -58 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 977 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 066.00 | |
GE Autres charges | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 830 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 928.00 | 35 035.00 | | 23 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 005.00 | 25 428.00 | | 6 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 085.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 005.00 | 31 513.00 | | 8 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 187.00 | 8 577.00 | | 35 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 572.00 | 11 760.00 | | 13 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 759.00 | 20 337.00 | | 48 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 754.00 | 11 176.00 | | -40 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 711.00 | -8 945.00 | | -3 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 024.00 | 7 596 561.00 | | 6 010 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 877 558.00 | 7 709 575.00 | | 5 877 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 466.00 | -113 013.00 | | 132 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 533.00 | 616 154.00 | | 319 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 462.00 | | 27 367.00 | 2 433 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 2 439 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 1 090 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 430.00 | | 13 509.00 | 1 332 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 536.00 | | 12 608.00 | 1 098 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | 1 250.00 | 2 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 465.00 | 206 463.00 | 21 000.00 | 1 394 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 323.00 | 120 878.00 | | 558 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 143.00 | 85 585.00 | 21 000.00 | 836 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 061.00 | 13 572.00 | | 35 061.00 |
6T Sur comptes clients | 55 414.00 | 12 065.00 | 15 715.00 | 55 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 414.00 | 12 065.00 | 15 715.00 | 55 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 475.00 | 25 637.00 | 15 715.00 | 90 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 066.00 | 15 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 584.00 | 1 106 584.00 | | 1 106 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 085.00 | 161 085.00 | | 161 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 793.00 | 134 793.00 | | 134 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 884.00 | 1 547 884.00 | | 1 547 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
VB T. V. A. | 135 177.00 | 135 177.00 | | 135 177.00 |
VC Groupe et associés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VP Divers | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 714.00 | 117 714.00 | | 117 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 470.00 | 123 470.00 | | 123 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 655.00 | 2 023 655.00 | | 2 023 655.00 |
VW T.V.A. | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 180.00 | 1 525 180.00 | | 1 525 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |