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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 454 612.00 | | 454 612.00 | 454 612.00 |
AP Constructions | 67 167.00 | 24 624.00 | 42 544.00 | 67 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 633.00 | 98 483.00 | 100 150.00 | 198 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 866.00 | 127 396.00 | 610 470.00 | 737 866.00 |
BT Marchandises | 101 113.00 | | 101 113.00 | 101 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 488.00 | 304.00 | 18 184.00 | 18 488.00 |
BZ Autres créances | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
CF Disponibilités | 105 537.00 | | 105 537.00 | 105 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 944.00 | 304.00 | 256 640.00 | 256 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 810.00 | 127 700.00 | 867 110.00 | 994 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 611 198.00 | 582 455.00 | | 611 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 946.00 | 28 743.00 | | 18 946.00 |
DL TOTAL (I) | 663 144.00 | 644 198.00 | | 663 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 488.00 | 72 104.00 | | 56 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 554.00 | 24 223.00 | | 23 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 899.00 | 100 009.00 | | 104 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 025.00 | 19 779.00 | | 19 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 966.00 | 216 115.00 | | 203 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 110.00 | 860 313.00 | | 867 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 474.00 | 159 807.00 | | 163 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 78.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 018.00 | | 8 527.00 | 735 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 13 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 679.00 | 737 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 619.00 | 267 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 722.00 | | | 456 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 072.00 | | 8 527.00 | 265 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 618.00 | 18 337.00 | 3 558.00 | 112 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 508.00 | 18 337.00 | 3 558.00 | 110 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | 304.00 | 330.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | 304.00 | 330.00 | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | 304.00 | 330.00 | 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 899.00 | 104 899.00 | | 104 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VC Groupe et associés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 410.00 | 15 918.00 | 40 492.00 | 56 410.00 |
VI Groupe et associés | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 966.00 | 163 474.00 | 40 492.00 | 203 966.00 |