| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 151.00 | 86 629.00 | 522.00 | 87 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 478.00 | 89 529.00 | 58 949.00 | 148 478.00 |
BT Marchandises | 264 488.00 | 97 174.00 | 167 314.00 | 264 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CF Disponibilités | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 968.00 | 97 174.00 | 210 794.00 | 307 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 446.00 | 186 704.00 | 269 743.00 | 456 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 105.00 | 111 602.00 | | 101 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 416.00 | -10 498.00 | | 20 416.00 |
DL TOTAL (I) | 129 771.00 | 109 355.00 | | 129 771.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 62.00 | 252.00 | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 572.00 | 62 736.00 | | 63 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 4 372.00 | | 1 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 212.00 | 6 201.00 | | 9 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 875.00 | 54 092.00 | | 47 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 836.00 | 14 316.00 | | 17 836.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 971.00 | 142 020.00 | | 139 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 743.00 | 251 375.00 | | 269 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 033.00 | 84 014.00 | | 112 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 447.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 892.00 | | 206 892.00 | 206 892.00 |
FG Production vendue services | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 562.00 | | 210 562.00 | 210 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 055.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 657.00 | 795.00 | | 3 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 063.00 | 1 323.00 | | 8 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 063.00 | 1 323.00 | | 8 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 063.00 | -509.00 | | -8 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 000.00 | 234 321.00 | | 258 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 584.00 | 244 818.00 | | 237 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 416.00 | -10 498.00 | | 20 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 494.00 | | -17.00 | 148 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 151.00 | | | 87 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 218.00 | | -17.00 | 5 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 463.00 | 1 066.00 | | 88 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 563.00 | 1 066.00 | | 85 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 119.00 | 11 055.00 | | 86 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 119.00 | 11 055.00 | | 86 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 119.00 | 11 055.00 | | 86 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 055.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 572.00 | 35 797.00 | 12 776.00 | 63 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 760.00 | 102 984.00 | 12 776.00 | 130 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | 2 403.00 | | 1 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 094.00 | 5 761.00 | | 8 094.00 |
ST Autres comptes | 23 119.00 | 30 918.00 | | 23 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 692.00 | 22 347.00 | | 22 692.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 630.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 069.00 | 3 032.00 | | 2 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 332.00 | 43 916.00 | | 41 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 453.00 | 33 961.00 | | 34 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 925.00 | 59 044.00 | | 53 925.00 |