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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 645.00 | 6 669.00 | 8 976.00 | 15 645.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 300 142.00 | 234 783.00 | 65 359.00 | 300 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 268.00 | 61 745.00 | 7 522.00 | 69 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 781.00 | 328 704.00 | 117 077.00 | 445 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 933.00 | 631 901.00 | 226 033.00 | 857 933.00 |
BT Marchandises | 484 987.00 | | 484 987.00 | 484 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 748.00 | 9 275.00 | 5 473.00 | 14 748.00 |
BZ Autres créances | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 126.00 | | 91 126.00 | 91 126.00 |
CF Disponibilités | 398 685.00 | | 398 685.00 | 398 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 248.00 | 9 275.00 | 1 051 973.00 | 1 061 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 181.00 | 641 176.00 | 1 278 006.00 | 1 919 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
DG Autres réserves | 473 400.00 | 423 400.00 | | 473 400.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | 907.00 | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 182.00 | 69 501.00 | | 80 182.00 |
DL TOTAL (I) | 664 124.00 | 604 193.00 | | 664 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 236.00 | 72 776.00 | | 186 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282.00 | 1 796.00 | | 3 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 607.00 | 184 366.00 | | 245 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 310.00 | 83 740.00 | | 120 310.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 881.00 | 344 678.00 | | 613 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 006.00 | 948 870.00 | | 1 278 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 185.00 | 302 972.00 | | 126 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 816.00 | | 35 844.00 | 822 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 857 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | 815 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 515.00 | | 8 130.00 | 27 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 406.00 | | 26 511.00 | 789 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | 1 203.00 | 5 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 695.00 | 66 573.00 | 368.00 | 565 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | 2 281.00 | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 307.00 | 64 293.00 | 368.00 | 561 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 607.00 | 245 607.00 | | 245 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 310.00 | 120 310.00 | | 120 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
UX Autres créances clients | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 236.00 | 60 051.00 | 126 185.00 | 186 236.00 |
VI Groupe et associés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 420.00 | 57 420.00 | | 57 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 896.00 | 77 042.00 | 6 854.00 | 83 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 881.00 | 487 696.00 | 126 185.00 | 613 881.00 |