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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 284.00 | 44 193.00 | 92.00 | 44 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 941.00 | 34 277.00 | 3 663.00 | 37 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 049.00 | 80 242.00 | 53 807.00 | 134 049.00 |
BP En cours de production de services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 249.00 | 80 242.00 | 73 007.00 | 153 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 569.00 | | | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 864.00 | | | -34 864.00 |
DL TOTAL (I) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 148.00 | | 382 148.00 | 382 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 148.00 | | 382 148.00 | 382 148.00 |
FM Production stockée | | | -9 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 472.00 | | | 382 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 336.00 | | | 417 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 864.00 | | | -34 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 420.00 | | 500.00 | 136 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 870.00 | 50 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870.00 | 134 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 423.00 | | 500.00 | 52 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 355.00 | 1 886.00 | | 78 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 584.00 | 1 886.00 | | 76 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 081.00 | 5 390.00 | 1 691.00 | 7 081.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 937.00 | | | 937.00 |
ST Autres comptes | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
YT Sous‐traitance | 203 478.00 | | | 203 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 944.00 | | | 238 944.00 |