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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 784.00 | 4 784.00 | 515 000.00 | 519 784.00 |
AP Constructions | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 673.00 | 6 401.00 | 2 271.00 | 8 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 198.00 | 257 569.00 | 45 629.00 | 303 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BF Prêts | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 751.00 | 285 982.00 | 591 769.00 | 877 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 962.00 | 457 513.00 | 297 449.00 | 754 962.00 |
BZ Autres créances | 104 065.00 | | 104 065.00 | 104 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 227 128.00 | | 227 128.00 | 227 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 253.00 | | 59 253.00 | 59 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 125.00 | 457 513.00 | 688 612.00 | 1 146 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 877.00 | 743 495.00 | 1 280 381.00 | 2 023 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 751 153.00 | 959 115.00 | | 751 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 257.00 | -164 086.00 | | -93 257.00 |
DL TOTAL (I) | 674 396.00 | 811 528.00 | | 674 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 1 442.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 561.00 | 40 315.00 | | 77 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 725.00 | 218 263.00 | | 321 725.00 |
EA Autres dettes | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 985.00 | 260 022.00 | | 605 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 381.00 | 1 071 550.00 | | 1 280 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 19 195.00 | 1 500.00 | 17 695.00 | 19 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
UX Autres créances clients | 295 275.00 | 295 275.00 | | 295 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 688.00 | | 459 688.00 | 459 688.00 |
VB T. V. A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VP Divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 264.00 | 87 264.00 | | 87 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |