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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 546.00 | | 1 261 546.00 | 1 261 546.00 |
BZ Autres créances | 290 742.00 | | 290 742.00 | 290 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 209 555.00 | | 2 209 555.00 | 2 209 555.00 |
CF Disponibilités | 677 847.00 | | 677 847.00 | 677 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 142.00 | | 3 186 142.00 | 3 186 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 687.00 | | 4 447 687.00 | 4 447 687.00 |
CU Autres participations | 1 261 546.00 | | 1 261 546.00 | 1 261 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 500.00 | 850 500.00 | | 850 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
DG Autres réserves | 3 551 387.00 | 3 944 352.00 | | 3 551 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 022.00 | -67 965.00 | | -74 022.00 |
DL TOTAL (I) | 4 412 915.00 | 4 811 937.00 | | 4 412 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 605.00 | 249.00 | | 6 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 1 532.00 | | 2 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 049.00 | 20 749.00 | | 25 049.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 772.00 | 22 827.00 | | 34 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 687.00 | 4 834 764.00 | | 4 447 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 772.00 | 22 827.00 | | 34 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 757.00 | |
GE Autres charges | | | 12 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 962.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 698.00 | 86 474.00 | | 123 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 720.00 | 154 439.00 | | 197 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 022.00 | -67 965.00 | | -74 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 498.00 | | 981 048.00 | 280 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 498.00 | | 981 048.00 | 280 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 283 760.00 | 283 760.00 | | 283 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 740.00 | 298 740.00 | | 298 740.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |