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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 719.00 | 22 106.00 | 35 613.00 | 57 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 431.00 | 22 456.00 | 69 975.00 | 92 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BZ Autres créances | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
CF Disponibilités | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 805.00 | | 95 805.00 | 95 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 236.00 | 22 456.00 | 165 780.00 | 188 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 80 829.00 | | | 80 829.00 |
DH Report à nouveau | -6 071.00 | | | -6 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
DL TOTAL (I) | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 780.00 | | | 165 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 684.00 | | 36 746.00 | 55 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 973.00 | | 36 746.00 | 20 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 557.00 | 3 899.00 | | 18 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 207.00 | 3 899.00 | | 18 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
UX Autres créances clients | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 953.00 | 12 591.00 | 4 362.00 | 16 953.00 |
VW T.V.A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
ST Autres comptes | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
YT Sous‐traitance | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 243.00 | | | 109 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |