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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 734.00 | 10.00 | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
AP Constructions | 47 516.00 | 25 322.00 | 22 194.00 | 47 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 811.00 | 102 177.00 | 53 635.00 | 155 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 915.00 | 114 378.00 | 97 537.00 | 211 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 694.00 | 244 610.00 | 241 084.00 | 485 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 228.00 | 9 782.00 | 264 446.00 | 274 228.00 |
BZ Autres créances | 348 406.00 | | 348 406.00 | 348 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 283 960.00 | | 283 960.00 | 283 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 635.00 | 9 782.00 | 954 853.00 | 964 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 329.00 | 254 392.00 | 1 195 937.00 | 1 450 329.00 |
CU Autres participations | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 263 549.00 | 199 324.00 | | 263 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 588.00 | 75 625.00 | | 76 588.00 |
DL TOTAL (I) | 465 836.00 | 400 649.00 | | 465 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 334.00 | 196 668.00 | | 168 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | 508.00 | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 611.00 | 185 873.00 | | 299 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 801.00 | 226 163.00 | | 224 801.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 39 024.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 101.00 | 648 236.00 | | 730 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 937.00 | 1 048 885.00 | | 1 195 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 044.00 | 642 777.00 | | 689 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407.00 | 3 728.00 | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 960.00 | 57 686.00 | 42 036.00 | 228 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | 231.00 | 256.00 | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 201.00 | 57 455.00 | 41 780.00 | 226 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 611.00 | 299 611.00 | | 299 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 801.00 | 224 801.00 | | 224 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 334.00 | 127 277.00 | 41 057.00 | 168 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 484.00 | 635 484.00 | | 635 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 184.00 | 635 484.00 | 4 700.00 | 640 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 101.00 | 689 044.00 | 41 057.00 | 730 101.00 |