| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AP Constructions | 44 641.00 | 7 602.00 | 37 039.00 | 44 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 846.00 | 582 127.00 | 268 719.00 | 850 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 215.00 | 314 747.00 | 249 469.00 | 564 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 731.00 | 904 581.00 | 561 150.00 | 1 465 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
BP En cours de production de services | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 825.00 | 5 325.00 | 791 500.00 | 796 825.00 |
BZ Autres créances | 96 509.00 | | 96 509.00 | 96 509.00 |
CF Disponibilités | 332 737.00 | | 332 737.00 | 332 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 286 490.00 | 5 325.00 | 1 281 165.00 | 1 286 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 221.00 | 909 906.00 | 1 842 316.00 | 2 752 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 422 699.00 | 339 096.00 | | 422 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 498.00 | 83 604.00 | | 62 498.00 |
DL TOTAL (I) | 500 597.00 | 438 099.00 | | 500 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 946.00 | 310 216.00 | | 485 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 044.00 | 82 102.00 | | 111 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 746.00 | 177 379.00 | | 424 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 860.00 | 98 524.00 | | 313 860.00 |
EA Autres dettes | 6 123.00 | 14 350.00 | | 6 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 719.00 | 682 572.00 | | 1 341 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 316.00 | 1 120 671.00 | | 1 842 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 488.00 | 492 837.00 | | 1 057 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 057.00 | | 2 265 057.00 | 2 265 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 057.00 | | 2 265 057.00 | 2 265 057.00 |
FM Production stockée | | | -17 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 446.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 631.00 | 14 638.00 | | 1 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 627.00 | 451.00 | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380.00 | 7 448.00 | | 3 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | 7 448.00 | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | -7 448.00 | | -1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 843.00 | 27 758.00 | | 19 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 475.00 | 1 737 618.00 | | 2 251 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 977.00 | 1 654 015.00 | | 2 188 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 498.00 | 83 604.00 | | 62 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 050.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 955.00 | | 134 776.00 | 1 330 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 927.00 | | 134 776.00 | 1 324 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 245.00 | 189 336.00 | | 715 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | | 1.00 | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 141.00 | 189 336.00 | | 715 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 725.00 | 1 600.00 | | 3 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 725.00 | 1 600.00 | | 3 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 725.00 | 1 600.00 | | 3 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 746.00 | 424 746.00 | | 424 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UX Autres créances clients | 790 435.00 | 790 435.00 | | 790 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VB T. V. A. | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 236.00 | 164 236.00 | | 164 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 710.00 | 148 524.00 | 173 186.00 | 321 710.00 |
VI Groupe et associés | 111 044.00 | | | 111 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 900.00 | | | 227 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 258.00 | 899 258.00 | | 899 258.00 |
VW T.V.A. | 204 530.00 | 204 530.00 | | 204 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 719.00 | 1 057 488.00 | 173 186.00 | 1 341 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 790.00 | 5 939.00 | | 7 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 541.00 | 12 834.00 | | 18 541.00 |
ST Autres comptes | 489 846.00 | 380 376.00 | | 489 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 267.00 | 130 204.00 | | 165 267.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 504 196.00 | | | 504 196.00 |
YT Sous‐traitance | 171 528.00 | 58 981.00 | | 171 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 205.00 | 436.00 | | 25 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 540.00 | 1 827.00 | | 4 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 330.00 | 7 766.00 | | 12 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 446.00 | 308 702.00 | | 525 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 477.00 | 159 388.00 | | 285 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870 387.00 | 582 831.00 | | 870 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |