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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 617 312.00 | 21 995.00 | 595 317.00 | 617 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 260.00 | 15 164.00 | 62 095.00 | 77 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 673.00 | 37 160.00 | 671 512.00 | 708 673.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 976.00 | | 100 976.00 | 100 976.00 |
CF Disponibilités | 107 920.00 | | 107 920.00 | 107 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 246.00 | | 212 246.00 | 212 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 919.00 | 37 160.00 | 883 759.00 | 920 919.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 500.00 | | | 384 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
DG Autres réserves | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
DH Report à nouveau | 375 651.00 | | | 375 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 063.00 | | | -99 063.00 |
DL TOTAL (I) | 704 179.00 | | | 704 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 902.00 | | | 155 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 580.00 | | | 179 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 759.00 | | | 883 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
FG Production vendue services | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 005.00 | |
GE Autres charges | | | 6 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 063.00 | | | -99 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 778.00 | | 675 505.00 | 120 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 800.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 800.00 | 722 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 978.00 | | 675 405.00 | 20 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 800.00 | | 100.00 | 99 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 955.00 | 25 508.00 | | 18 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 955.00 | 25 508.00 | | 18 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 903.00 | 9 911.00 | 40 750.00 | 155 903.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 672.00 | 32 680.00 | 40 750.00 | 178 672.00 |