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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 855.00 | 459.00 | 397.00 | 855.00 |
040 Immobilisations financières | 1 472 000.00 | 512 000.00 | 960 000.00 | 1 472 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 472 855.00 | 512 459.00 | 960 397.00 | 1 472 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 992.00 | 6 665.00 | 1 327.00 | 7 992.00 |
072 Créances – Autres | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
084 Disponibilités | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 724.00 | 6 665.00 | 72 059.00 | 78 724.00 |
110 Total général Actif | 1 551 579.00 | 519 124.00 | 1 032 456.00 | 1 551 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 215 847.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | -255 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 832 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 835 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 032 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 99 450.00 | | 100 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 000.00 | 100 700.00 | | 100 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 432.00 | 13 824.00 | | 8 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 99.00 | | | 99.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | 2 204.00 | | 2 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 591.00 | 92 221.00 | | 89 591.00 |
252 Charges sociales | | 306.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 100 500.00 | 108 729.00 | | 100 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -500.00 | -8 029.00 | | -500.00 |
280 Produits financiers | 28 628.00 | 4 364.00 | | 28 628.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 905.00 | | |
294 Charges financières | 10 034.00 | 11 520.00 | | 10 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 980.00 | 18 387.00 | | 1 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 269.00 | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 370.00 | -10 935.00 | | 15 370.00 |