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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 258 889.00 | 175 409.00 | 83 480.00 | 258 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 473.00 | 44 271.00 | 13 202.00 | 57 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 385.00 | 71 312.00 | 17 074.00 | 88 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 750.00 | 291 892.00 | 503 858.00 | 795 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BZ Autres créances | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
CF Disponibilités | 155 011.00 | | 155 011.00 | 155 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 150.00 | | 226 150.00 | 226 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 899.00 | 291 892.00 | 730 008.00 | 1 021 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 218.00 | | | 173 218.00 |
DH Report à nouveau | -8 167.00 | | | -8 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
DL TOTAL (I) | 284 648.00 | | | 284 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 924.00 | | | 79 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 466.00 | | | 182 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 959.00 | | | 76 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 360.00 | | | 445 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 008.00 | | | 730 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 650.00 | | | 222 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 472.00 | 37 419.00 | | 254 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 270.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 842.00 | 37 149.00 | | 253 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 466.00 | | 182 466.00 | 182 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 959.00 | 76 959.00 | | 76 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 009.00 | 106 009.00 | | 106 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 924.00 | 39 680.00 | 40 244.00 | 79 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 707.00 | 36 604.00 | 103.00 | 36 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 360.00 | 222 649.00 | 222 710.00 | 445 360.00 |