| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 269.00 | 50 704.00 | 16 565.00 | 67 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 657.00 | 15 203.00 | 1 454.00 | 16 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 143.00 | 20 329.00 | 19 815.00 | 40 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 180.00 | 86 236.00 | 41 944.00 | 128 180.00 |
BT Marchandises | 271 964.00 | | 271 964.00 | 271 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BZ Autres créances | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CF Disponibilités | 65 572.00 | | 65 572.00 | 65 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 373.00 | | 362 373.00 | 362 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 553.00 | 86 236.00 | 404 317.00 | 490 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DH Report à nouveau | 182 508.00 | 178 128.00 | | 182 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 415.00 | 104 380.00 | | 122 415.00 |
DL TOTAL (I) | 316 488.00 | 294 073.00 | | 316 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 414.00 | 29 054.00 | | 19 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 767.00 | 50 565.00 | | 42 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 648.00 | 24 036.00 | | 25 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 829.00 | 103 656.00 | | 87 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 317.00 | 397 729.00 | | 404 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 453.00 | | 1 086 453.00 | 1 086 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 453.00 | | 1 086 453.00 | 1 086 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 493.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 4 000.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 4 000.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 2 000.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 2 000.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 596.00 | 32 980.00 | | 40 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 471.00 | 941 736.00 | | 1 087 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 056.00 | 837 356.00 | | 965 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 415.00 | 104 380.00 | | 122 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 035.00 | | 17 848.00 | 118 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 703.00 | 128 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 703.00 | 124 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 924.00 | | 17 848.00 | 113 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 446.00 | 10 493.00 | 7 703.00 | 83 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 446.00 | 10 493.00 | 7 703.00 | 83 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
UX Autres créances clients | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VI Groupe et associés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 948.00 | 24 837.00 | 4 111.00 | 28 948.00 |
VW T.V.A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 829.00 | 87 829.00 | | 87 829.00 |