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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 916.00 | 369.00 | 547.00 | 916.00 |
040 Immobilisations financières | 115 065.00 | 2 329.00 | 112 736.00 | 115 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 981.00 | 2 698.00 | 113 283.00 | 115 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 521 419.00 | | 521 419.00 | 521 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 034.00 | | 180 034.00 | 180 034.00 |
084 Disponibilités | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 736 441.00 | | 736 441.00 | 736 441.00 |
110 Total général Actif | 852 422.00 | 2 698.00 | 849 724.00 | 852 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 805 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 832 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 906.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 849 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 636 770.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 831.00 | 90 821.00 | | 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 350.00 | | |
230 Autres produits | 9 474.00 | 16 452.00 | | 9 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 306.00 | 748 392.00 | | 10 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 419 736.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 637.00 | 103 746.00 | | 6 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 42.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 763.00 | 42 751.00 | | 3 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -175.00 | 6 574.00 | | -175.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 107 865.00 | | |
252 Charges sociales | | 41 529.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | 4 903.00 | | 305.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 637.00 | | |
262 Autres charges | 12 336.00 | 338.00 | | 12 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 866.00 | 734 120.00 | | 22 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 560.00 | 14 272.00 | | -12 560.00 |
280 Produits financiers | 7 381.00 | 917.00 | | 7 381.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000 000.00 | | |
294 Charges financières | 799.00 | 1 554.00 | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 810 416.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 53 836.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 978.00 | 149 383.00 | | -5 978.00 |