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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 370.00 | 4 120.00 | 8 250.00 | 12 370.00 |
AN Terrains | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 2 056 428.00 | 1 696 065.00 | 360 363.00 | 2 056 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 934 244.00 | 6 535 682.00 | 1 398 562.00 | 7 934 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 042.00 | 666 194.00 | 67 848.00 | 734 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425 325.00 | | 425 325.00 | 425 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 168 751.00 | 8 902 061.00 | 2 266 690.00 | 11 168 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 522.00 | | 139 522.00 | 139 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 011.00 | | 179 011.00 | 179 011.00 |
BT Marchandises | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
BZ Autres créances | 69 354.00 | | 69 354.00 | 69 354.00 |
CF Disponibilités | 2 894 979.00 | | 2 894 979.00 | 2 894 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 748.00 | | 3 341 748.00 | 3 341 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 510 499.00 | 8 902 061.00 | 5 608 438.00 | 14 510 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 672.00 | | | 1 270 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 285.00 | | | 169 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 930.00 | | | 150 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 568.00 | | | 690 568.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
DG Autres réserves | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DH Report à nouveau | 2 238 330.00 | | | 2 238 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 788.00 | | | -208 788.00 |
DK Provisions réglementées | 1 055 017.00 | | | 1 055 017.00 |
DL TOTAL (I) | 5 423 809.00 | | | 5 423 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 551.00 | | | 87 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
EA Autres dettes | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 906.00 | | | 173 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 608 438.00 | | | 5 608 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 226.00 | | | 173 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
FD Production vendue biens | 3 811 699.00 | | 3 811 699.00 | 3 811 699.00 |
FG Production vendue services | 83 204.00 | | 83 204.00 | 83 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 998.00 | | 3 926 998.00 | 3 926 998.00 |
FM Production stockée | | | -1 211 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 723.00 | |
GE Autres charges | | | 11 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 437.00 | | | 80 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 638.00 | | | 170 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 824.00 | | | 170 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 387.00 | | | -90 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 505.00 | | | 2 832 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 293.00 | | | 3 041 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 788.00 | | | -208 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 250 349.00 | 6 148.00 | 25 967.00 | 11 250 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 708.00 | 11 168 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 708.00 | 10 730 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 818 253.00 | | 25 962.00 | 10 818 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 726.00 | 6 148.00 | | 419 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 742 945.00 | 272 822.00 | 113 708.00 | 8 742 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 738 825.00 | 272 822.00 | 113 708.00 | 8 738 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 963 669.00 | 170 638.00 | 79 291.00 | 963 669.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 978.00 | 10 723.00 | 9 978.00 | 9 978.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 978.00 | 10 723.00 | 9 978.00 | 9 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 647.00 | 181 361.00 | 89 269.00 | 973 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 723.00 | 9 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 638.00 | 79 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 551.00 | 87 551.00 | | 87 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
UP Prêts | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VB T. V. A. | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
VC Groupe et associés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 971.00 | 120 422.00 | 549.00 | 120 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 906.00 | 173 226.00 | 680.00 | 173 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 979.00 | | | 146 979.00 |
ST Autres comptes | 1 107 920.00 | | | 1 107 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
YT Sous‐traitance | 131 912.00 | | | 131 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 223.00 | | | 65 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 436.00 | | | 394 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 019.00 | | | 304 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 416 359.00 | | | 1 416 359.00 |