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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 949.00 | 15 382.00 | 61 567.00 | 76 949.00 |
AN Terrains | 45 949.00 | 13 256.00 | 32 693.00 | 45 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 267.00 | 539 943.00 | 409 324.00 | 949 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 483.00 | 104 806.00 | 27 677.00 | 132 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 460.00 | 673 387.00 | 536 073.00 | 1 209 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 755.00 | | 82 755.00 | 82 755.00 |
BT Marchandises | 432 021.00 | | 432 021.00 | 432 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 182.00 | 13 196.00 | 191 986.00 | 205 182.00 |
BZ Autres créances | 84 552.00 | | 84 552.00 | 84 552.00 |
CF Disponibilités | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 528.00 | 13 196.00 | 814 332.00 | 827 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 988.00 | 686 583.00 | 1 350 405.00 | 2 036 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 397 330.00 | 515 246.00 | | 397 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 165.00 | -115 916.00 | | -245 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 423.00 | 104 001.00 | | 85 423.00 |
DK Provisions réglementées | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
DL TOTAL (I) | 278 630.00 | 525 331.00 | | 278 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 661.00 | 500 935.00 | | 602 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 82.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 372.00 | 541 409.00 | | 365 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 752.00 | 133 601.00 | | 84 752.00 |
EA Autres dettes | 18 181.00 | 18 042.00 | | 18 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 775.00 | 1 194 069.00 | | 1 071 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 405.00 | 1 719 400.00 | | 1 350 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 917.00 | 758 732.00 | | 727 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 799.00 | | 5 392.00 | 1 210 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 4 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 731.00 | 1 209 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 371.00 | 1 127 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 524.00 | | 2 425.00 | 74 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 103.00 | | 2 967.00 | 1 128 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 004.00 | 142 754.00 | 3 371.00 | 534 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 494.00 | 10 887.00 | | 4 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 510.00 | 131 867.00 | 3 371.00 | 529 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -343 858.00 | 248 516.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 373.00 | 365 373.00 | | 365 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
UX Autres créances clients | 188 488.00 | 188 488.00 | | 188 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VB T. V. A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 920.00 | 584 920.00 | | 584 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 294.00 | 293 497.00 | 4 797.00 | 298 294.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 775.00 | 727 917.00 | 248 516.00 | 1 071 775.00 |