| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 211.00 | 81 159.00 | 52.00 | 81 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 649.00 | 26 338.00 | 80 312.00 | 106 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 585.00 | 309 994.00 | 95 591.00 | 405 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 979.00 | 76 843.00 | 10 136.00 | 86 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 530.00 | 512 660.00 | 202 870.00 | 715 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856 371.00 | | 856 371.00 | 856 371.00 |
BP En cours de production de services | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 813 913.00 | | 813 913.00 | 813 913.00 |
BT Marchandises | 933 799.00 | | 933 799.00 | 933 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 832.00 | 21 744.00 | 940 089.00 | 961 832.00 |
BZ Autres créances | 625 464.00 | | 625 464.00 | 625 464.00 |
CF Disponibilités | 2 259 838.00 | | 2 259 838.00 | 2 259 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 497 466.00 | 21 744.00 | 6 475 722.00 | 6 497 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 212 996.00 | 534 403.00 | 6 678 592.00 | 7 212 996.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 706.00 | 18 326.00 | 15 379.00 | 33 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 112.00 | 858 112.00 | | 858 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 950.00 | 8 904.00 | | 25 950.00 |
DG Autres réserves | 493 058.00 | 169 181.00 | | 493 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 624.00 | 340 923.00 | | 428 624.00 |
DL TOTAL (I) | 4 805 745.00 | 4 377 120.00 | | 4 805 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 604.00 | 1 020 663.00 | | 952 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 687.00 | 120 417.00 | | 166 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 885.00 | 1 029 724.00 | | 561 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 228.00 | 147 453.00 | | 128 228.00 |
EA Autres dettes | 63 443.00 | 41 280.00 | | 63 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 848.00 | 2 359 538.00 | | 1 872 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 592.00 | 6 736 659.00 | | 6 678 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 847.00 | 1 353 025.00 | | 1 124 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 778 905.00 | | 6 778 905.00 | 6 778 905.00 |
FD Production vendue biens | -8 672.00 | | -8 672.00 | -8 672.00 |
FG Production vendue services | 80 531.00 | 9 872.00 | 90 403.00 | 80 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 850 765.00 | 9 872.00 | 6 860 637.00 | 6 850 765.00 |
FM Production stockée | | | 230 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 131 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 466 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 245.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 276.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 000.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 028.00 | 7 768.00 | | 14 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 028.00 | 7 768.00 | | 14 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 046.00 | 12 063.00 | | 35 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 064.00 | 3 272.00 | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 110.00 | 15 335.00 | | 37 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 082.00 | -7 567.00 | | -23 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 687.00 | 135 942.00 | | 166 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 154 229.00 | 6 683 260.00 | | 7 154 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 725 605.00 | 6 342 337.00 | | 6 725 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 624.00 | 340 923.00 | | 428 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316.00 | 16 369.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 942.00 | | 137 988.00 | 728 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 225.00 | | 12 291.00 | 55 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 400.00 | 715 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 810.00 | 33 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 590.00 | 492 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 255.00 | | 31 605.00 | 156 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 062.00 | | 94 093.00 | 516 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 904.00 | 88 091.00 | 149 336.00 | 573 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 499.00 | 10 842.00 | 33 014.00 | 40 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 185.00 | 2 312.00 | | 105 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 220.00 | 74 938.00 | 116 321.00 | 428 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 218.00 | | 35 474.00 | 57 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 218.00 | | 35 474.00 | 57 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 218.00 | | 35 474.00 | 57 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 885.00 | 561 885.00 | | 561 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 936 295.00 | 936 295.00 | | 936 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VB T. V. A. | 88 158.00 | 88 158.00 | | 88 158.00 |
VC Groupe et associés | 514 687.00 | 514 687.00 | | 514 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 302.00 | 204 301.00 | 748 001.00 | 952 302.00 |
VI Groupe et associés | 166 687.00 | 166 687.00 | | 166 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 660.00 | | | 73 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 553.00 | 1 604 153.00 | 1 400.00 | 1 605 553.00 |
VW T.V.A. | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 848.00 | 1 124 847.00 | 748 001.00 | 1 872 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 851.00 | 35 695.00 | | 36 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 650.00 | 63 983.00 | | 75 650.00 |
ST Autres comptes | 419 757.00 | 342 703.00 | | 419 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 433.00 | 108 802.00 | | 104 433.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 316.00 | 12 633.00 | | 316.00 |
YT Sous‐traitance | 2 493 491.00 | 2 487 546.00 | | 2 493 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 383 672.00 | 354 585.00 | | 383 672.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 624.00 | 8 169.00 | | 5 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 851.00 | 35 695.00 | | 36 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 295 368.00 | 1 296 557.00 | | 1 295 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 925 868.00 | 719 230.00 | | 925 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 482 628.00 | 3 365 788.00 | | 3 482 628.00 |