| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 610.00 | 3 578.00 | 32.00 | 3 610.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 404.00 | 754.00 | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 079.00 | 29 981.00 | 42 098.00 | 72 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 846.00 | 33 963.00 | 44 883.00 | 78 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 446.00 | 10 110.00 | 20 336.00 | 30 446.00 |
BZ Autres créances | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CF Disponibilités | 188 973.00 | | 188 973.00 | 188 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 051.00 | 10 110.00 | 214 941.00 | 225 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 897.00 | 44 073.00 | 259 824.00 | 303 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
DH Report à nouveau | 74 600.00 | 40 382.00 | | 74 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 058.00 | 60 218.00 | | 45 058.00 |
DL TOTAL (I) | 186 028.00 | 166 970.00 | | 186 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 429.00 | 13 384.00 | | 23 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 298.00 | 2 789.00 | | 19 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 2 391.00 | | 4 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 462.00 | 45 297.00 | | 26 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 797.00 | 63 862.00 | | 73 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 824.00 | 230 831.00 | | 259 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 020.00 | 10 110.00 | 9 020.00 | 9 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 020.00 | 10 110.00 | 9 020.00 | 9 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 020.00 | 10 110.00 | 9 020.00 | 9 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 110.00 | 9 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
UX Autres créances clients | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VI Groupe et associés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
VW T.V.A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |