| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 205 000.00 | 50 000.00 | 155 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 432.00 | 67 306.00 | 28 126.00 | 95 432.00 |
040 Immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 938.00 | 117 306.00 | 187 632.00 | 304 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
110 Total général Actif | 307 564.00 | 117 306.00 | 190 258.00 | 307 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 258.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 741.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 669.00 | 115 562.00 | | 139 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 451.00 | 2 424.00 | | 1 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 120.00 | 117 985.00 | | 141 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 969.00 | 10 402.00 | | 12 969.00 |
242 Autres charges externes. | 39 439.00 | 35 769.00 | | 39 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 1 358.00 | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 553.00 | 23 993.00 | | 30 553.00 |
252 Charges sociales | 1 714.00 | 3 102.00 | | 1 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 733.00 | 19 921.00 | | 22 733.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
262 Autres charges | | 50.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 133 076.00 | 119 595.00 | | 133 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 044.00 | -1 610.00 | | 8 044.00 |
294 Charges financières | 4 660.00 | 5 933.00 | | 4 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | 290.00 | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 053.00 | -7 833.00 | | 3 053.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 938.00 | | | 304 938.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |