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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 404.00 | 596.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 399 900.00 | | 2 399 900.00 | 2 399 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 558.00 | 9 566.00 | 12 993.00 | 22 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 345.00 | 100 719.00 | 160 625.00 | 261 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 423.00 | 110 689.00 | 2 578 734.00 | 2 689 423.00 |
BT Marchandises | 283 367.00 | | 283 367.00 | 283 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
BZ Autres créances | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CF Disponibilités | 186 910.00 | | 186 910.00 | 186 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 207.00 | | 539 207.00 | 539 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 630.00 | 110 689.00 | 3 117 941.00 | 3 228 630.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 984.00 | 174 739.00 | | 344 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 582.00 | 170 244.00 | | 227 582.00 |
DL TOTAL (I) | 682 566.00 | 454 984.00 | | 682 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 207.00 | 1 979 743.00 | | 1 793 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 083.00 | 395 562.00 | | 296 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 682.00 | 270 164.00 | | 257 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 403.00 | 63 229.00 | | 88 403.00 |
EA Autres dettes | | 1 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 435 375.00 | 2 710 012.00 | | 2 435 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 941.00 | 3 164 996.00 | | 3 117 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 298.00 | | 2 125.00 | 2 687 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 689 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 900.00 | | | 2 400 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 778.00 | | 2 125.00 | 281 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 219.00 | 28 470.00 | | 82 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 100.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 915.00 | 28 370.00 | | 81 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 682.00 | 257 682.00 | | 257 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 207.00 | 284 369.00 | 829 126.00 | 1 793 207.00 |
VI Groupe et associés | 296 083.00 | 296 083.00 | | 296 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 435.00 | | | 186 435.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 529.00 | 68 929.00 | 4 600.00 | 73 529.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 375.00 | 926 537.00 | 829 126.00 | 2 435 375.00 |