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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 191 764.00 | 185 653.00 | 6 111.00 | 191 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 494.00 | 64 473.00 | 10 021.00 | 74 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 137.00 | 38 908.00 | 24 229.00 | 63 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 124.00 | 297 152.00 | 92 971.00 | 390 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BT Marchandises | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
BZ Autres créances | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 169 374.00 | | 169 374.00 | 169 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 968.00 | | 525 968.00 | 525 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 092.00 | 297 152.00 | 618 939.00 | 916 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 479.00 | | | 390 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 450 379.00 | | | 450 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
EA Autres dettes | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 561.00 | | | 168 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 939.00 | | | 618 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 561.00 | | | 168 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 163.00 | | 18 493.00 | 375 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 532.00 | 390 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 532.00 | 331 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 721.00 | | 18 493.00 | 316 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 228.00 | 9 457.00 | 3 532.00 | 291 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 109.00 | 9 457.00 | 3 532.00 | 283 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 187.00 | 46 864.00 | 323.00 | 47 187.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 561.00 | 168 561.00 | | 168 561.00 |