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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
AP Constructions | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 125.00 | 10 603.00 | 19 522.00 | 30 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 869.00 | 10 011.00 | 245 858.00 | 255 869.00 |
BZ Autres créances | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
CF Disponibilités | 86 660.00 | | 86 660.00 | 86 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 638.00 | 10 011.00 | 367 627.00 | 377 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 763.00 | 20 614.00 | 387 149.00 | 407 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
DG Autres réserves | 10 354.00 | 9 945.00 | | 10 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 038.00 | 24 409.00 | | 16 038.00 |
DL TOTAL (I) | 156 651.00 | 164 614.00 | | 156 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 665.00 | 30 376.00 | | 30 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 652.00 | 68 010.00 | | 158 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 181.00 | 33 210.00 | | 41 181.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 498.00 | 131 717.00 | | 230 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 149.00 | 296 331.00 | | 387 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 498.00 | 131 717.00 | | 230 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 652.00 | 158 652.00 | | 158 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 869.00 | 245 533.00 | 10 336.00 | 255 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 978.00 | 280 642.00 | 23 336.00 | 303 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 498.00 | 230 498.00 | | 230 498.00 |