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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 987.00 | 206 946.00 | 54 041.00 | 260 987.00 |
AH Fonds commercial | 98 044.00 | | 98 044.00 | 98 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 909.00 | 154 269.00 | 203 641.00 | 357 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 537.00 | 361 215.00 | 381 322.00 | 742 537.00 |
BN En cours de production de biens | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
BT Marchandises | 79 360.00 | | 79 360.00 | 79 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 752.00 | 2 883.00 | 337 870.00 | 340 752.00 |
BZ Autres créances | 64 637.00 | | 64 637.00 | 64 637.00 |
CF Disponibilités | 427 886.00 | | 427 886.00 | 427 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 645.00 | | 66 645.00 | 66 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 201.00 | 2 883.00 | 1 018 319.00 | 1 021 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 738.00 | 364 097.00 | 1 399 641.00 | 1 763 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -100 000.00 | -100 000.00 | | -100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 505 905.00 | 492 984.00 | | 505 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 290.00 | 37 922.00 | | 32 290.00 |
DL TOTAL (I) | 469 478.00 | 462 188.00 | | 469 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 491.00 | 400 770.00 | | 481 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 933.00 | 130 551.00 | | 126 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 909.00 | 164 759.00 | | 143 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
EA Autres dettes | 7 018.00 | 22 704.00 | | 7 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 522.00 | 127 201.00 | | 158 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 162.00 | 845 985.00 | | 930 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 641.00 | 1 308 173.00 | | 1 399 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 050.00 | 783 517.00 | | 524 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 770 522.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 062 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 833 044.00 | |
FM Production stockée | | | -14 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 155.00 | 2 500.00 | | 54 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 748.00 | 2 902.00 | | 53 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 090.00 | 2 902.00 | | 57 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 935.00 | -402.00 | | -2 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 7 679.00 | | 4 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 158.00 | 1 806 731.00 | | 1 975 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 868.00 | 1 768 809.00 | | 1 942 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 290.00 | 37 922.00 | | 32 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314.00 | 3 771.00 | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 847.00 | | 220 035.00 | 615 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 785.00 | 25 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 344.00 | 742 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 559.00 | 357 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 753.00 | | 31 279.00 | 327 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 713.00 | | 188 756.00 | 223 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 299.00 | 44 133.00 | 51 217.00 | 368 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 030.00 | 19 916.00 | | 187 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 269.00 | 24 217.00 | 51 217.00 | 181 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 933.00 | 126 933.00 | | 126 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 909.00 | 143 909.00 | | 143 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 522.00 | 158 522.00 | | 158 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
UX Autres créances clients | 340 752.00 | 340 752.00 | | 340 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 491.00 | 75 378.00 | 382 702.00 | 481 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 598.00 | 472 034.00 | 25 564.00 | 497 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 162.00 | 524 050.00 | 382 702.00 | 930 162.00 |