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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AH Fonds commercial | 332 034.00 | | 332 034.00 | 332 034.00 |
AP Constructions | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 769.00 | 60 533.00 | 6 236.00 | 66 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 968.00 | 100 447.00 | 338 521.00 | 438 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BT Marchandises | 198 866.00 | 2 059.00 | 196 807.00 | 198 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 567 102.00 | | 567 102.00 | 567 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 788.00 | 2 059.00 | 783 730.00 | 785 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 756.00 | 102 506.00 | 1 122 251.00 | 1 224 756.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 790 186.00 | 763 600.00 | | 790 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 859.00 | 26 586.00 | | 109 859.00 |
DL TOTAL (I) | 983 893.00 | 874 034.00 | | 983 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 718.00 | 64 679.00 | | 45 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 174.00 | 23 504.00 | | 24 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 615.00 | 115 569.00 | | 67 615.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 358.00 | 354 604.00 | | 138 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 251.00 | 1 228 637.00 | | 1 122 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 252.00 | 3 195.00 | | 97 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 861.00 | 3 195.00 | | 93 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 615.00 | 67 615.00 | | 67 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 497.00 | 13 277.00 | 220.00 | 13 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 358.00 | 138 358.00 | | 138 358.00 |