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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 217.00 | 766.00 | 1 451.00 | 2 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 539.00 | 23 990.00 | -1 451.00 | 22 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 466.00 | 24 755.00 | 47 711.00 | 72 466.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 518.00 | | 50 515.00 | 50 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 481.00 | 49 986.00 | 27 495.00 | 77 481.00 |
BZ Autres créances | 2 139 491.00 | 36 926.00 | 2 102 565.00 | 2 139 491.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 267 490.00 | 86 912.00 | 2 180 578.00 | 2 267 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 956.00 | 111 667.00 | 2 228 289.00 | 2 339 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
DG Autres réserves | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DH Report à nouveau | -14 982 719.00 | -15 015 521.00 | | -14 982 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 518.00 | 32 802.00 | | -693 518.00 |
DK Provisions réglementées | 256.00 | 275.00 | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | -12 888 774.00 | -12 195 237.00 | | -12 888 774.00 |
DP Provisions pour risques | 3 286 850.00 | 3 106 850.00 | | 3 286 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 286 850.00 | 3 106 850.00 | | 3 286 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 570.00 | 14 785.00 | | 17 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 699 536.00 | 11 847 463.00 | | 11 699 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 263.00 | 2 210 849.00 | | 76 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494.00 | 257.00 | | 1 494.00 |
EA Autres dettes | 35 350.00 | 106 344.00 | | 35 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 830 214.00 | 14 243 623.00 | | 11 830 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 289.00 | 5 155 235.00 | | 2 228 289.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 830 214.00 | 14 189 220.00 | | 11 830 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 570.00 | 14 785.00 | | 17 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 617 035.00 | 1 245 757.00 | 3 862 793.00 | 2 617 035.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 191 536.00 | | 191 536.00 | 191 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 571.00 | 1 245 757.00 | 4 054 328.00 | 2 808 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 787 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 986.00 | |
GE Autres charges | | | 161 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 674.00 | 10 159.00 | | 10 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 186.00 | 17 634.00 | | 23 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | 284 146.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 211.00 | 311 780.00 | | 23 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 795.00 | 285 525.00 | | 68 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 529.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 689.00 | 275.00 | | 184 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 484.00 | 297 329.00 | | 253 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 273.00 | 14 451.00 | | -230 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 264.00 | 18 058 640.00 | | 4 310 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 781.00 | 18 025 839.00 | | 5 003 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 518.00 | 32 802.00 | | -693 518.00 |