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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 105 341.00 | 99 228.00 | 6 113.00 | 105 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 870.00 | 155 949.00 | 6 921.00 | 162 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 961.00 | 77 696.00 | 265.00 | 77 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 272.00 | 333 952.00 | 40 320.00 | 374 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 445.00 | 1 830.00 | 91 615.00 | 93 445.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 303 429.00 | | 303 429.00 | 303 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 493.00 | 1 830.00 | 401 663.00 | 403 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 765.00 | 335 782.00 | 441 983.00 | 777 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
DH Report à nouveau | 143 307.00 | | | 143 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
DL TOTAL (I) | 256 697.00 | | | 256 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 564.00 | | | 108 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 286.00 | | | 185 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 983.00 | | | 441 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 726.00 | | | 103 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
FG Production vendue services | 546 588.00 | | 546 588.00 | 546 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 111.00 | | 567 111.00 | 567 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 37 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 326.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 169.00 | | | 572 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 855.00 | | | 521 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 270.00 | | | 374 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313.00 | | | 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 170.00 | | | 346 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 296.00 | 8 654.00 | | 325 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313.00 | | | 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 217.00 | 8 654.00 | | 324 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | 1 830.00 | 575.00 | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | 1 830.00 | 575.00 | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | 1 830.00 | 575.00 | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
UX Autres créances clients | 90 699.00 | 90 699.00 | | 90 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 564.00 | 27 004.00 | 81 560.00 | 108 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 575.00 | 99 086.00 | 22 489.00 | 121 575.00 |
VW T.V.A. | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 286.00 | 103 726.00 | 81 560.00 | 185 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
ST Autres comptes | 93 161.00 | | | 93 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
YT Sous‐traitance | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 817.00 | | | 113 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 029.00 | | | 132 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |