| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 166.00 | 250 138.00 | 41 028.00 | 291 166.00 |
AH Fonds commercial | 677 939.00 | | 677 939.00 | 677 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 3 737 312.00 | 1 708 615.00 | 2 028 697.00 | 3 737 312.00 |
AP Constructions | 12 889 941.00 | 6 288 969.00 | 6 600 972.00 | 12 889 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 229 255.00 | 4 061 915.00 | 1 167 340.00 | 5 229 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 597 625.00 | 1 551 302.00 | 1 046 322.00 | 2 597 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 223 942.00 | | 1 223 942.00 | 1 223 942.00 |
AX Avances et acomptes | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 469.00 | | 125 469.00 | 125 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 039 424.00 | 13 949 712.00 | 13 089 713.00 | 27 039 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 541.00 | | 345 541.00 | 345 541.00 |
BN En cours de production de biens | 91 682.00 | | 91 682.00 | 91 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 058 019.00 | 81 594.00 | 7 976 425.00 | 8 058 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 446 148.00 | 1 439 473.00 | 3 006 676.00 | 4 446 148.00 |
BZ Autres créances | 1 861 257.00 | | 1 861 257.00 | 1 861 257.00 |
CF Disponibilités | 812 245.00 | | 812 245.00 | 812 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 123.00 | | 130 123.00 | 130 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 750 711.00 | 1 521 067.00 | 14 229 644.00 | 15 750 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 790 135.00 | 15 470 778.00 | 27 319 357.00 | 42 790 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 902 265.00 | | | 2 902 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 166 521.00 | 58 282.00 | 108 239.00 | 166 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 10 184 297.00 | 9 429 702.00 | | 10 184 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 982.00 | 754 596.00 | | 710 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 388 941.00 | 423 023.00 | | 388 941.00 |
DL TOTAL (I) | 13 489 053.00 | 12 812 154.00 | | 13 489 053.00 |
DP Provisions pour risques | 290 362.00 | 211 772.00 | | 290 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 362.00 | 211 772.00 | | 290 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 090 202.00 | 8 334 130.00 | | 8 090 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 914.00 | 182 336.00 | | 240 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 626.00 | 1 843 307.00 | | 489 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551 070.00 | 3 837 764.00 | | 3 551 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 728.00 | 819 127.00 | | 833 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 466.00 | 266 593.00 | | 139 466.00 |
EA Autres dettes | 107 998.00 | 4 603.00 | | 107 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 939.00 | 117 087.00 | | 86 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 539 942.00 | 15 404 946.00 | | 13 539 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 319 357.00 | 28 428 872.00 | | 27 319 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 859 364.00 | 8 411 687.00 | | 6 859 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 701.00 | 7 950.00 | 24 651.00 | 16 701.00 |
FD Production vendue biens | 15 889 101.00 | 3 437 897.00 | 19 326 998.00 | 15 889 101.00 |
FG Production vendue services | 977 295.00 | 46 239.00 | 1 023 534.00 | 977 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 883 097.00 | 3 492 086.00 | 20 375 183.00 | 16 883 097.00 |
FM Production stockée | | | -516 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 286 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 760 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 192 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 263 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 221.00 | |
GE Autres charges | | | 13 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 511 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 126.00 | 635 932.00 | | 162 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 436.00 | 41 658.00 | | 42 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 230.00 | 7 570.00 | | 6 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922 041.00 | 53 525.00 | | 922 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 192.00 | 107 135.00 | | 128 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 585 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 233.00 | 745 776.00 | | 1 050 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 229.00 | 523 712.00 | | 71 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 197.00 | 10 853.00 | | 41 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 590.00 | | | 78 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 015.00 | 534 565.00 | | 191 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859 218.00 | 211 211.00 | | 859 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 777.00 | 177 401.00 | | 237 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 829 069.00 | 18 820 293.00 | | 21 829 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 118 087.00 | 18 065 698.00 | | 21 118 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 982.00 | 754 596.00 | | 710 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 834.00 | 9 951.00 | | 10 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 303 998.00 | | 7 134 983.00 | 24 303 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 521.00 | | | 166 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 249 913.00 | 149 643.00 | 27 039 424.00 | 4 249 913.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 249 913.00 | 149 643.00 | 25 714 767.00 | 4 249 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 960.00 | | 20 635.00 | 978 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 001 922.00 | | 7 112 401.00 | 23 001 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 594.00 | | 1 947.00 | 156 594.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 223 942.00 | | | 1 223 942.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 793 346.00 | 1 264 812.00 | 108 446.00 | 12 793 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 978.00 | 33 304.00 | | 24 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 176.00 | 27 452.00 | | 253 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 515 192.00 | 1 204 055.00 | 108 446.00 | 12 515 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 772.00 | 78 590.00 | | 211 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 472 850.00 | | 391 256.00 | 472 850.00 |
6T Sur comptes clients | 1 420 144.00 | 51 221.00 | 31 892.00 | 1 420 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892 994.00 | 51 221.00 | 423 148.00 | 1 892 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 104 766.00 | 129 811.00 | 423 148.00 | 2 104 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 221.00 | 423 148.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 590.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551 070.00 | 3 551 070.00 | | 3 551 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 359.00 | 482 359.00 | | 482 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 999.00 | 281 999.00 | | 281 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 466.00 | 139 466.00 | | 139 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 998.00 | 107 998.00 | | 107 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 939.00 | 86 939.00 | | 86 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 469.00 | | 125 469.00 | 125 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 993 172.00 | 2 993 172.00 | | 2 993 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 452 976.00 | | 1 452 976.00 | 1 452 976.00 |
VB T. V. A. | 365 672.00 | 365 672.00 | | 365 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 425 006.00 | | 1 425 006.00 | 1 425 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 078 883.00 | 1 398 714.00 | 4 616 575.00 | 8 078 883.00 |
VI Groupe et associés | 241 239.00 | 240 830.00 | 409.00 | 241 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 150.00 | | | 1 215 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 461 741.00 | | | 1 461 741.00 |
VP Divers | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 123.00 | 130 123.00 | | 130 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 562 998.00 | 3 535 264.00 | 3 027 734.00 | 6 562 998.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 050 316.00 | 6 369 738.00 | 4 616 984.00 | 13 050 316.00 |